Fundo de investimento

Itaú Flexprev Agra FIF da Classe de Investimento em Cotas Multimercado Créd Priv - Resp Limitada

CNPJ 40.187.090/0001-96

Itaú Flexprev Agra FIF da Classe de Investimento em Cotas Multimercado Créd Priv - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 50.220.383,38, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 12,09%, o equivalente a 77% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 2,05% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 13 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 07/05/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Patrimônio líquido
R$ 41.254.489,02 em 15/10/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 07/05/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

3tipos de ativo
  • Cotas de Fundos100,0%R$ 49.703.033,59
  • Valores a receber0,0%R$ 5.105,81
  • Disponibilidades0,0%R$ 1.933,63

Maiores posições

  1. 1

    ITAÚ FLEXPREV REFERENCIADO DI FIF RF - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    40,8%
  2. 2

    ITAÚ FLEXPREV VÉRTICE B GERAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    19,7%
  3. 3

    ITAÚ FLEXPREV VÉRTICE IRF-M P3 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    9,8%
  4. 4

    VÉRTICE PREV FEEDER AAA GROWTH MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    6,2%
  5. 5

    IBIUNA PREVIDÊNCIA ITAÚ FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,7%
  6. 6

    LEGACY CAPITAL PREVIDENCIÁRIO ITAÚ II FIF DA CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,7%
  7. 7

    ABSOLUTE PREVIDENCIÁRIO ITAÚ FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,3%
  8. 8

    ACE CAPITAL PREVIDENCIÁRIO ITAÚ II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CIC MULT RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,1%
  9. 9

    JGP MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO ITAÚ 2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,9%
  10. 10

    SPX PREV LANCER PLUS ITAÚ 2 FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    1,8%
  11. 10 maiores de 13 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+12,09%77% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,07%0,88%123%
No ano+7,49%10,28%73%
12 meses+12,09%15,64%77%
24 meses+22,43%30,53%73%
36 meses+32,93%45,15%73%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/202615,76148+33,09%+43,75%
ago/202615,59387+31,68%+42,50%
jul/202615,385257+29,91%+40,96%
jun/202615,307347+29,26%+39,27%
mai/202615,218019+28,50%+37,73%
abr/202615,051237+27,09%+36,27%
mar/202614,85952+25,47%+34,80%
fev/202614,996289+26,63%+33,18%
jan/202614,836418+25,28%+31,87%
dez/202514,662611+23,81%+30,35%
nov/202514,549493+22,86%+28,78%
out/202514,369612+21,34%+27,44%
set/202514,186106+19,79%+25,83%
ago/202514,061011+18,73%+24,32%
jul/202513,902527+17,39%+22,89%
jun/202513,853236+16,98%+21,34%
mai/202513,686217+15,57%+20,02%
abr/202513,521449+14,18%+18,67%
mar/202513,300803+12,31%+17,43%
fev/202513,218461+11,62%+16,31%
jan/202513,132944+10,90%+15,17%
dez/202413,034528+10,06%+14,02%
nov/202413,080629+10,45%+12,97%
out/202412,967523+9,50%+12,08%
set/202412,902237+8,95%+11,05%
ago/202412,874011+8,71%+10,13%
jul/202412,770031+7,83%+9,18%
jun/202412,573615+6,17%+8,20%
mai/202412,520302+5,72%+7,35%
abr/202412,39594+4,67%+6,47%
mar/202412,47757+5,36%+5,53%
fev/202412,399184+4,70%+4,66%
jan/202412,328882+4,11%+3,83%
dez/202312,299834+3,86%+2,83%
nov/202312,065564+1,88%+1,92%
out/202311,81473-0,24%+1,00%
set/202311,8426510,00%0,00%
Cota
15,76148
Patrimônio líquido
R$ 50.220.383,38
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
2,05%
Captação líquida (12 meses)
R$ 1.532,76

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Itaú Flexprev Agra FIF da Classe de Investimento em Cotas Multimercado Créd Priv - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Previdência Multimercado Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 50.244.278,50 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.