Fundo de investimento

Brgprev5 FIF - CIC Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada

CNPJ 40.438.419/0001-44

Brgprev5 FIF - CIC Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Banco Bradesco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 31.000.445,98, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 12,46%, o equivalente a 80% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 4,73% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 16 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 17/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
BANCO BRADESCO S.A.
Administrador
BANCO BRADESCO S.A.
Patrimônio líquido
R$ 27.033.302,20 em 20/06/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 17/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

3tipos de ativo
  • Cotas de Fundos100,0%R$ 30.367.142,61
  • Disponibilidades0,0%R$ 7.753,90
  • Valores a receber0,0%R$ 3.302,29

Maiores posições

  1. 1

    BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5+ FI FINANCEIRO - CIC RF - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    16,9%
  2. 2

    BRADESCO LEGACY CAPITAL II FIE II FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    8,2%
  3. 3

    BRADESCO KAPITALO K10 FIE II FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    8,1%
  4. 4

    BRADESCO GENOA CAPITAL CRUISE FIE II FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    8,0%
  5. 5

    BRADESCO ABSOLUTE VERTEX FIE II FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    7,9%
  6. 6

    GAMA PEARL DIVER GLOBAL FLOATING INCOME USD FIF MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    7,9%
  7. 7

    OAKTREE GLOBAL CREDIT USD FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    7,4%
  8. 8

    BRADESCO FEDERAL MÁSTER FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    6,9%
  9. 9

    BRADESCO OCEANA FIE II FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    6,8%
  10. 10

    ATMOS INSTITUCIONAL S FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    6,7%
  11. 10 maiores de 16 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+12,46%80% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+2,10%0,88%240%
No ano+6,55%10,28%64%
12 meses+12,46%15,64%80%
24 meses+22,66%30,53%74%
36 meses+33,81%45,15%75%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,495307+34,40%+43,75%
ago/20261,464527+31,63%+42,50%
jul/20261,44353+29,74%+40,96%
jun/20261,438884+29,33%+39,27%
mai/20261,435327+29,01%+37,73%
abr/20261,435796+29,05%+36,27%
mar/20261,419911+27,62%+34,80%
fev/20261,435064+28,98%+33,18%
jan/20261,419111+27,55%+31,87%
dez/20251,40335+26,13%+30,35%
nov/20251,394749+25,36%+28,78%
out/20251,364771+22,66%+27,44%
set/20251,347713+21,13%+25,83%
ago/20251,329606+19,50%+24,32%
jul/20251,294596+16,36%+22,89%
jun/20251,316427+18,32%+21,34%
mai/20251,298795+16,73%+20,02%
abr/20251,273635+14,47%+18,67%
mar/20251,243246+11,74%+17,43%
fev/20251,237233+11,20%+16,31%
jan/20251,234085+10,92%+15,17%
dez/20241,217453+9,42%+14,02%
nov/20241,229922+10,54%+12,97%
out/20241,220631+9,71%+12,08%
set/20241,219611+9,62%+11,05%
ago/20241,219095+9,57%+10,13%
jul/20241,201624+8,00%+9,18%
jun/20241,18565+6,56%+8,20%
mai/20241,177481+5,83%+7,35%
abr/20241,170518+5,20%+6,47%
mar/20241,183503+6,37%+5,53%
fev/20241,173392+5,46%+4,66%
jan/20241,163491+4,57%+3,83%
dez/20231,167579+4,94%+2,83%
nov/20231,140571+2,51%+1,92%
out/20231,106903-0,51%+1,00%
set/20231,112610,00%0,00%
Cota
1,495307
Patrimônio líquido
R$ 31.000.445,98
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
4,73%
Captação líquida (12 meses)
R$ 0,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Brgprev5 FIF - CIC Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
OUTROS
Classificação ANBIMA
Previdência Multimercado Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 31.033.708,09 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.