Fundo de investimento

Itaú Flexprev Timber21 FIF Mult Cred Priv - Resp Limitada

CNPJ 40.698.426/0001-85

Itaú Flexprev Timber21 FIF Mult Cred Priv - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 23/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 42.862.511,70, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 9,13%, o equivalente a 59% do CDI (15,58% no período), com volatilidade anualizada de 3,89% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 16 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 10/04/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Patrimônio líquido
R$ 40.205.122,63 em 15/10/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 10/04/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

3tipos de ativo
  • Cotas de Fundos100,0%R$ 43.288.934,77
  • Valores a receber0,0%R$ 5.414,33
  • Disponibilidades0,0%R$ 5.000,00

Maiores posições

  1. 1

    VÉRTICE PREV FEEDER AAA GROWTH MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    34,8%
  2. 2

    ITAÚ FLEXPREV REFERENCIADO DI FIF RF - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    26,7%
  3. 3

    ITAÚ FLEXPREV VÉRTICE B GERAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    12,3%
  4. 4

    ITAÚ FLEXPREV IDKA 3 FIF RF - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,3%
  5. 5

    ITAÚ FLEXPREV VÉRTICE JANEIRO MULT FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS FI - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,5%
  6. 6

    GENOA CAPITAL CRUISE PREV FOF FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,1%
  7. 7

    SPX PREV LONG BIAS ITAÚ 2 FIF CIC MULT RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,0%
  8. 8

    LEGACY CAPITAL PREVIDENCIÁRIO ITAÚ II FIF DA CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,6%
  9. 9

    ITAÚ ABSOLUTE VERTEX PREV II FIF CIC MULT RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,6%
  10. 10

    ABSOLUTE PACE FOF PREVIDENCIÁRIO IQ FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    1,7%
  11. 10 maiores de 16 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 23/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+9,13%59% do CDI (15,58%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,54%0,83%65%
No ano+4,41%10,23%43%
12 meses+9,13%15,58%59%
24 meses+15,20%30,47%50%
36 meses+29,36%45,08%65%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/202613,515682+30,65%+43,75%
ago/202613,443702+29,95%+42,50%
jul/202613,12291+26,85%+40,96%
jun/202613,165712+27,26%+39,27%
mai/202613,131958+26,94%+37,73%
abr/202612,909264+24,79%+36,27%
mar/202612,754477+23,29%+34,80%
fev/202613,053126+26,18%+33,18%
jan/202612,976052+25,43%+31,87%
dez/202512,944687+25,13%+30,35%
nov/202512,790129+23,63%+28,78%
out/202512,650504+22,28%+27,44%
set/202512,491566+20,75%+25,83%
ago/202512,385176+19,72%+24,32%
jul/202512,322812+19,12%+22,89%
jun/202512,188007+17,81%+21,34%
mai/202512,119927+17,16%+20,02%
abr/202511,827426+14,33%+18,67%
mar/202511,723544+13,32%+17,43%
fev/202511,901823+15,05%+16,31%
jan/202511,816059+14,22%+15,17%
dez/202411,868399+14,72%+14,02%
nov/202411,90324+15,06%+12,97%
out/202411,732752+13,41%+12,08%
set/202411,604023+12,17%+11,05%
ago/202411,732352+13,41%+10,13%
jul/202411,535098+11,50%+9,18%
jun/202411,24322+8,68%+8,20%
mai/202410,986972+6,20%+7,35%
abr/202410,822235+4,61%+6,47%
mar/202410,971275+6,05%+5,53%
fev/202410,890265+5,27%+4,66%
jan/202410,842841+4,81%+3,83%
dez/202310,853455+4,91%+2,83%
nov/202310,557899+2,06%+1,92%
out/202310,17973-1,60%+1,00%
set/202310,3451610,00%0,00%
Cota
13,515682
Patrimônio líquido
R$ 42.862.511,70
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
3,89%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 1.316.778,30

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Itaú Flexprev Timber21 FIF Mult Cred Priv - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Previdência Multimercado Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 42.862.511,70 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.