Fundo de investimento

Itaú Flexprev Aleppo FIF CIC Mult Cred Priv - Resp Limitada

CNPJ 40.729.342/0001-61

Itaú Flexprev Aleppo FIF CIC Mult Cred Priv - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 235.453.279,67, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 13,89%, o equivalente a 89% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,26% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 12 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 15/04/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Patrimônio líquido
R$ 186.305.186,12 em 15/10/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 15/04/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

3tipos de ativo
  • Cotas de Fundos100,0%R$ 233.068.216,70
  • Valores a receber0,0%R$ 16.678,71
  • Disponibilidades0,0%R$ 8.483,64

Maiores posições

  1. 1

    ITAÚ PREV HIGH YIELD FIE II DISTRIBUIDORES FIF CIC MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    19,7%
  2. 2

    ITAÚ GLOBAL DINÂMICO PREV RENDA FIXA LONGO PRAZO DIST II FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    18,9%
  3. 3

    ITAÚ FLEXPREV REFERENCIADO DI FIF RF - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    18,7%
  4. 4

    ITAÚ FLEXPREV ATIVO CRED PRIV FIF RF - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    11,4%
  5. 5

    ITAÚ FLEXPREV VÉRTICE IMAB5 MAIS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    9,0%
  6. 6

    ITAÚ FLEXPREV ACTIVE FIX FIF RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    7,2%
  7. 7

    ITAÚ FLEXPREV VÉRTICE IRF-M P3 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    6,5%
  8. 8

    ITAÚ FLEXPREV VÉRTICE B FIF RF - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,6%
  9. 9

    LGCY PREVIDENCIÁRIO II FIF CIC RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,1%
  10. 9 maiores de 12 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+13,89%89% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,06%0,88%120%
No ano+8,99%10,28%87%
12 meses+13,89%15,64%89%
24 meses+28,02%30,53%92%
36 meses+41,61%45,15%92%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/202617,404166+40,46%+43,75%
ago/202617,222286+38,99%+42,50%
jul/202617,0385+37,50%+40,96%
jun/202616,863677+36,09%+39,27%
mai/202616,738311+35,08%+37,73%
abr/202616,582284+33,82%+36,27%
mar/202616,396155+32,32%+34,80%
fev/202616,363112+32,05%+33,18%
jan/202616,188529+30,64%+31,87%
dez/202515,968229+28,87%+30,35%
nov/202515,81837+27,66%+28,78%
out/202515,644651+26,26%+27,44%
set/202515,456797+24,74%+25,83%
ago/202515,281143+23,32%+24,32%
jul/202515,098097+21,84%+22,89%
jun/202514,955904+20,70%+21,34%
mai/202514,765407+19,16%+20,02%
abr/202514,626724+18,04%+18,67%
mar/202514,446612+16,59%+17,43%
fev/202514,344457+15,76%+16,31%
jan/202514,221993+14,77%+15,17%
dez/202414,090155+13,71%+14,02%
nov/202413,987028+12,88%+12,97%
out/202413,84881+11,76%+12,08%
set/202413,732174+10,82%+11,05%
ago/202413,595343+9,72%+10,13%
jul/202413,488116+8,85%+9,18%
jun/202413,359118+7,81%+8,20%
mai/202413,250811+6,94%+7,35%
abr/202413,152192+6,14%+6,47%
mar/202413,067017+5,45%+5,53%
fev/202412,958671+4,58%+4,66%
jan/202412,8712+3,87%+3,83%
dez/202312,772276+3,07%+2,83%
nov/202312,621952+1,86%+1,92%
out/202312,493016+0,82%+1,00%
set/202312,3912720,00%0,00%
Cota
17,404166
Patrimônio líquido
R$ 235.453.279,67
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
1,26%
Captação líquida (12 meses)
R$ 300.000,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Itaú Flexprev Aleppo FIF CIC Mult Cred Priv - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Previdência Multimercado Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 235.399.837,81 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.