Fundo de investimento

Itaú Flexprev Cpmm Fundo de Inv Fin da Classe de Inv em Cotas Mult Credito Privado - Resp Limitada

CNPJ 40.775.415/0001-51

Itaú Flexprev Cpmm Fundo de Inv Fin da Classe de Inv em Cotas Mult Credito Privado - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 146.515.154,95, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 16,17%, o equivalente a 103% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 3,53% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 18 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 16/04/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Patrimônio líquido
R$ 116.008.694,50 em 15/10/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 16/04/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

3tipos de ativo
  • Cotas de Fundos100,0%R$ 144.345.917,11
  • Disponibilidades0,0%R$ 9.430,57
  • Valores a receber0,0%R$ 7.060,22

Maiores posições

  1. 1

    ITAÚ FLEXPREV REFERENCIADO DI FIF RF - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    40,1%
  2. 2

    ITAÚ FLEXPREV PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    8,2%
  3. 3

    ITAÚ FLEXPREV VÉRTICE IRF-M P3 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    8,0%
  4. 4

    ITAÚ FLEXPREV VÉRTICE B FIF RF - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    7,7%
  5. 5

    ITAÚ FLEXPREV FIF AÇÕES - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    6,2%
  6. 6

    ITAÚ FLEXPREV VÉRTICE IMAB5 MAIS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    6,1%
  7. 7

    ITAÚ FLEXPREV SMART AÇÕES BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,2%
  8. 8

    ITAÚ ESTRATÉGIA S&P500® FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,1%
  9. 9

    LEGACY CAPITAL PREVIDENCIÁRIO ITAÚ PLUS FIF DA CIC MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,1%
  10. 10

    KAPITALO ZETA PREVIDÊNCIA II FIF - CIC MULT - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,8%
  11. 10 maiores de 18 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+16,17%103% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,53%0,88%174%
No ano+10,06%10,28%98%
12 meses+16,17%15,64%103%
24 meses+26,44%30,53%87%
36 meses+39,43%45,15%87%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/202617,165973+39,26%+43,75%
ago/202616,908043+37,17%+42,50%
jul/202616,716214+35,61%+40,96%
jun/202616,537693+34,17%+39,27%
mai/202616,455933+33,50%+37,73%
abr/202616,425861+33,26%+36,27%
mar/202616,169143+31,18%+34,80%
fev/202616,240475+31,76%+33,18%
jan/202616,00436+29,84%+31,87%
dez/202515,596787+26,53%+30,35%
nov/202515,454835+25,38%+28,78%
out/202515,190104+23,23%+27,44%
set/202514,968273+21,43%+25,83%
ago/202514,777166+19,88%+24,32%
jul/202514,540018+17,96%+22,89%
jun/202514,42636+17,04%+21,34%
mai/202514,232402+15,46%+20,02%
abr/202514,062362+14,08%+18,67%
mar/202513,81323+12,06%+17,43%
fev/202513,67466+10,94%+16,31%
jan/202513,59492+10,29%+15,17%
dez/202413,374807+8,51%+14,02%
nov/202413,502957+9,55%+12,97%
out/202413,583461+10,20%+12,08%
set/202413,548596+9,92%+11,05%
ago/202413,576677+10,14%+10,13%
jul/202413,311778+8,00%+9,18%
jun/202413,104013+6,31%+8,20%
mai/202413,002286+5,48%+7,35%
abr/202412,960844+5,15%+6,47%
mar/202413,024547+5,67%+5,53%
fev/202412,94608+5,03%+4,66%
jan/202412,861215+4,34%+3,83%
dez/202312,865987+4,38%+2,83%
nov/202312,621048+2,39%+1,92%
out/202312,306562-0,16%+1,00%
set/202312,3262370,00%0,00%
Cota
17,165973
Patrimônio líquido
R$ 146.515.154,95
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
3,53%
Captação líquida (12 meses)
R$ 795,77

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Itaú Flexprev Cpmm Fundo de Inv Fin da Classe de Inv em Cotas Mult Credito Privado - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Previdência Multimercado Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 146.689.060,93 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.