Fundo de investimento

Itaú Flexprev Selva Fundo de Investimento Financeiro CIC Mult Créd Priv - Resp Limitada

CNPJ 41.649.966/0001-31

Itaú Flexprev Selva Fundo de Investimento Financeiro CIC Mult Créd Priv - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 23/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 81.723.137,82, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 11,96%, o equivalente a 77% do CDI (15,58% no período), com volatilidade anualizada de 5,69% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 18 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 22/05/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Patrimônio líquido
R$ 57.363.599,69 em 15/10/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 22/05/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

3tipos de ativo
  • Cotas de Fundos100,0%R$ 79.965.649,81
  • Disponibilidades0,0%R$ 13.099,47
  • Valores a receber0,0%R$ 7.893,79

Maiores posições

  1. 1

    ITAÚ FLEXPREV REFERENCIADO DI FIF RF - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    18,7%
  2. 2

    ITAÚ FLEXPREV VÉRTICE B FIF RF - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    17,1%
  3. 3

    ITAÚ FLEXPREV VÉRTICE IMAB5 MAIS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    9,0%
  4. 4

    KAPITALO K10 PREVIDÊNCIA II FIF DA CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,8%
  5. 5

    ITAÚ PREV VÉRTICE MULTIMESAS FIF CIC MULTIMERCADO RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,8%
  6. 6

    GENOA CAPITAL PULSE PREV A FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,8%
  7. 7

    ABSOLUTE BOLD FIE II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CIC MULT RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,7%
  8. 8

    ITAÚ FLEXPREV ADVANCED II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,0%
  9. 9

    ITAÚ PREV HIGH YIELD FIE II DISTRIBUIDORES FIF CIC MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,9%
  10. 10

    ATIT PREV FIE II FIF CIC EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,6%
  11. 10 maiores de 18 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 23/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+11,96%77% do CDI (15,58%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+2,07%0,83%251%
No ano+6,80%10,23%67%
12 meses+11,96%15,58%77%
24 meses+20,99%30,47%69%
36 meses+29,34%45,08%65%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,423715+29,74%+43,75%
ago/20261,394835+27,10%+42,50%
jul/20261,381414+25,88%+40,96%
jun/20261,369295+24,78%+39,27%
mai/20261,36654+24,53%+37,73%
abr/20261,380286+25,78%+36,27%
mar/20261,363543+24,25%+34,80%
fev/20261,379573+25,71%+33,18%
jan/20261,365171+24,40%+31,87%
dez/20251,333054+21,47%+30,35%
nov/20251,333783+21,54%+28,78%
out/20251,306832+19,08%+27,44%
set/20251,294251+17,94%+25,83%
ago/20251,271643+15,88%+24,32%
jul/20251,232163+12,28%+22,89%
jun/20251,250934+13,99%+21,34%
mai/20251,231827+12,25%+20,02%
abr/20251,210379+10,30%+18,67%
mar/20251,164964+6,16%+17,43%
fev/20251,148181+4,63%+16,31%
jan/20251,148775+4,68%+15,17%
dez/20241,128306+2,82%+14,02%
nov/20241,153881+5,15%+12,97%
out/20241,16497+6,16%+12,08%
set/20241,171139+6,72%+11,05%
ago/20241,176677+7,22%+10,13%
jul/20241,160776+5,78%+9,18%
jun/20241,139096+3,80%+8,20%
mai/20241,138217+3,72%+7,35%
abr/20241,135904+3,51%+6,47%
mar/20241,158982+5,61%+5,53%
fev/20241,154192+5,18%+4,66%
jan/20241,147678+4,58%+3,83%
dez/20231,154654+5,22%+2,83%
nov/20231,127594+2,75%+1,92%
out/20231,085076-1,12%+1,00%
set/20231,0973990,00%0,00%
Cota
1,423715
Patrimônio líquido
R$ 81.723.137,82
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
5,69%
Captação líquida (12 meses)
R$ 954.272,07

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Itaú Flexprev Selva Fundo de Investimento Financeiro CIC Mult Créd Priv - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Previdência Multimercado Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 81.723.137,82 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.