Fundo de investimento

Itaú Flexprev Welfare FIF Mult Cred Priv - Resp Limitada

CNPJ 41.921.700/0001-04

Itaú Flexprev Welfare FIF Mult Cred Priv - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 23/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 37.476.936,56, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,19%, o equivalente a 91% do CDI (15,58% no período), com volatilidade anualizada de 2,63% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 17 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 23/04/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Patrimônio líquido
R$ 31.625.306,21 em 15/10/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 23/04/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

3tipos de ativo
  • Cotas de Fundos100,0%R$ 36.995.033,18
  • Valores a receber0,0%R$ 4.211,71
  • Disponibilidades0,0%R$ 943,21

Maiores posições

  1. 1

    ITAÚ FLEXPREV REFERENCIADO DI FIF RF - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    55,4%
  2. 2

    SPX PREV LANCER PLUS ITAÚ 2 FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    6,5%
  3. 3

    GENOA CAPITAL CRUISE PREV FOF FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,3%
  4. 4

    ABSOLUTE PREVIDENCIÁRIO ITAÚ FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,1%
  5. 5

    LEGACY CAPITAL PREVIDENCIÁRIO ITAÚ II FIF DA CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,6%
  6. 6

    ITAÚ PREV VÉRTICE MULTIMESAS FIF CIC MULTIMERCADO RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,5%
  7. 7

    KAPITALO K10 PREVIDÊNCIA II FIF DA CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,5%
  8. 8

    IBIUNA PREVIDÊNCIA ITAÚ FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,6%
  9. 9

    ITAÚ PREV EXCLUSIVO VERDE AM FIF DA CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,4%
  10. 10

    ITAÚ FLEXPREV FIF AÇÕES - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,5%
  11. 10 maiores de 17 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 23/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+14,19%91% do CDI (15,58%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,33%0,83%162%
No ano+8,84%10,23%86%
12 meses+14,19%15,58%91%
24 meses+26,55%30,47%87%
36 meses+37,37%45,08%83%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,479673+37,06%+43,75%
ago/20261,460199+35,25%+42,50%
jul/20261,443139+33,67%+40,96%
jun/20261,430973+32,55%+39,27%
mai/20261,417838+31,33%+37,73%
abr/20261,411833+30,77%+36,27%
mar/20261,393271+29,06%+34,80%
fev/20261,402966+29,95%+33,18%
jan/20261,386386+28,42%+31,87%
dez/20251,359472+25,92%+30,35%
nov/20251,348978+24,95%+28,78%
out/20251,331295+23,31%+27,44%
set/20251,314806+21,79%+25,83%
ago/20251,295746+20,02%+24,32%
jul/20251,270165+17,65%+22,89%
jun/20251,268394+17,49%+21,34%
mai/20251,250836+15,86%+20,02%
abr/20251,235572+14,45%+18,67%
mar/20251,204353+11,56%+17,43%
fev/20251,195184+10,71%+16,31%
jan/20251,193725+10,57%+15,17%
dez/20241,175686+8,90%+14,02%
nov/20241,177909+9,11%+12,97%
out/20241,176811+9,01%+12,08%
set/20241,171728+8,53%+11,05%
ago/20241,169196+8,30%+10,13%
jul/20241,153248+6,82%+9,18%
jun/20241,136169+5,24%+8,20%
mai/20241,127573+4,44%+7,35%
abr/20241,126751+4,37%+6,47%
mar/20241,139323+5,53%+5,53%
fev/20241,129808+4,65%+4,66%
jan/20241,124567+4,17%+3,83%
dez/20231,128426+4,52%+2,83%
nov/20231,105614+2,41%+1,92%
out/20231,071194-0,78%+1,00%
set/20231,0795910,00%0,00%
Cota
1,479673
Patrimônio líquido
R$ 37.476.936,56
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
2,63%
Captação líquida (12 meses)
R$ 0,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Itaú Flexprev Welfare FIF Mult Cred Priv - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Previdência Multimercado Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 37.476.936,56 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.