Fundo de investimento

Spark FIF CIC Multimercado Investimento No Exterior Responsabilidade Limitada

CNPJ 43.703.929/0001-90

Spark FIF CIC Multimercado Investimento No Exterior Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Porto Seguro Investimentos LTDA e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 27.878.742,15, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 12,52%, o equivalente a 80% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 4,47% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 20 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 27/11/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
PORTO SEGURO INVESTIMENTOS LTDA
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 20.251.590,41 em 03/12/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 27/11/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

3tipos de ativo
  • Cotas de Fundos100,0%R$ 27.673.160,61
  • Valores a receber0,0%R$ 9.360,40
  • Disponibilidades0,0%R$ 346,76

Maiores posições

  1. 1

    PORTO SEGURO IPÊ FIF CIC RENDA FIXA CRÉD PRIV LONGO PRAZO RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    19,0%
  2. 2

    REACH FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    13,3%
  3. 3

    ITAÚ JANEIRO DISTRIBUIDORES FIF DA CLASSE DE INV EM COTAS RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    12,2%
  4. 4

    ITAÚ ARTAX ULTRA DISTRIBUIDORES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    11,8%
  5. 5

    PORTO SEGURO IMA-B5 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    9,2%
  6. 6

    ITAÚ ARTAX ULTRA MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    9,1%
  7. 7

    PORTO SEGURO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    9,0%
  8. 8

    ITAÚ OPTIMUS DISTRIBUIDORES FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RF LP - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,0%
  9. 9

    ITAÚ ALTITUDE PRIVATE MARKETS CRÉDITO PRIVADO MULTIMERCADO FIF RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,2%
  10. 10

    PORTO SEGURO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRED PRIV RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    1,8%
  11. 10 maiores de 20 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+12,52%80% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,85%0,93%92%
No ano+6,93%10,28%67%
12 meses+12,52%15,64%80%
24 meses+25,18%30,53%82%
36 meses+32,49%45,15%72%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,468962+33,29%+43,75%
ago/20261,456542+32,16%+42,50%
jul/20261,445535+31,16%+40,96%
jun/20261,434457+30,15%+39,27%
mai/20261,41872+28,73%+37,73%
abr/20261,41574+28,46%+36,27%
mar/20261,400466+27,07%+34,80%
fev/20261,414225+28,32%+33,18%
jan/20261,399286+26,96%+31,87%
dez/20251,373777+24,65%+30,35%
nov/20251,365306+23,88%+28,78%
out/20251,338921+21,49%+27,44%
set/20251,318305+19,62%+25,83%
ago/20251,305529+18,46%+24,32%
jul/20251,277223+15,89%+22,89%
jun/20251,28377+16,48%+21,34%
mai/20251,270266+15,26%+20,02%
abr/20251,246604+13,11%+18,67%
mar/20251,213161+10,08%+17,43%
fev/20251,199839+8,87%+16,31%
jan/20251,20058+8,93%+15,17%
dez/20241,172688+6,40%+14,02%
nov/20241,181159+7,17%+12,97%
out/20241,183118+7,35%+12,08%
set/20241,1772+6,81%+11,05%
ago/20241,173509+6,48%+10,13%
jul/20241,159534+5,21%+9,18%
jun/20241,141994+3,62%+8,20%
mai/20241,130342+2,56%+7,35%
abr/20241,132488+2,76%+6,47%
mar/20241,165667+5,77%+5,53%
fev/20241,146998+4,07%+4,66%
jan/20241,145787+3,96%+3,83%
dez/20231,160284+5,28%+2,83%
nov/20231,126389+2,20%+1,92%
out/20231,084065-1,64%+1,00%
set/20231,102120,00%0,00%
Cota
1,468962
Patrimônio líquido
R$ 27.878.742,15
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
4,47%
Captação líquida (12 meses)
R$ 0,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Spark FIF CIC Multimercado Investimento No Exterior Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 27.887.481,31 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.