Fundo de investimento

Ujay Emerald Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado

CNPJ 49.438.490/0001-00

Ujay Emerald Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado é um fundo de investimento multimercado, gerido por Ujay Capital Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 42.445.750,69, distribuído entre 157 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 20,70%, o equivalente a 132% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 5,09% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 97,6% em cotas de fundos, num total de 11 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 28/01/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
UJAY CAPITAL INVESTIMENTOS LTDA
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Patrimônio líquido
R$ 44.283.186,29 em 03/02/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 28/01/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

2tipos de ativo
  • Cotas de Fundos97,6%R$ 41.209.308,40
  • Valores a receber2,4%R$ 1.011.049,37

Maiores posições

  1. 1

    UJAY HEDGE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    21,7%
  2. 2

    UJAY EMERALD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    19,4%
  3. 3

    UJAY FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CRÉDITO PRIVADO 60 RESP LIMITADA

    FIDC · Cotas de Fundos

    15,8%
  4. 4

    UJAY DIAMANTE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    10,9%
  5. 5

    UJAY CASH FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    10,6%
  6. 6

    BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    10,2%
  7. 7

    UJAY ABACI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,8%
  8. 8

    UJAY JUROS E MOEDAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,6%
  9. 9

    UJAY TEMPLAR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,6%
  10. 9 maiores de 11 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+20,70%132% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,56%0,88%178%
No ano+14,96%10,28%146%
12 meses+20,70%15,64%132%
24 meses+39,48%30,53%129%
36 meses+60,01%45,15%133%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,813558+58,09%+43,75%
ago/20261,785746+55,67%+42,50%
jul/20261,751751+52,71%+40,96%
jun/20261,745401+52,15%+39,27%
mai/20261,737709+51,48%+37,73%
abr/20261,723874+50,28%+36,27%
mar/20261,697435+47,97%+34,80%
fev/20261,661307+44,82%+33,18%
jan/20261,633161+42,37%+31,87%
dez/20251,577529+37,52%+30,35%
nov/20251,565312+36,45%+28,78%
out/20251,531437+33,50%+27,44%
set/20251,513939+31,98%+25,83%
ago/20251,502565+30,98%+24,32%
jul/20251,491423+30,01%+22,89%
jun/20251,469667+28,12%+21,34%
mai/20251,469617+28,11%+20,02%
abr/20251,433715+24,98%+18,67%
mar/20251,401629+22,19%+17,43%
fev/20251,375141+19,88%+16,31%
jan/20251,36226+18,75%+15,17%
dez/20241,308566+14,07%+14,02%
nov/20241,322103+15,25%+12,97%
out/20241,319901+15,06%+12,08%
set/20241,307983+14,02%+11,05%
ago/20241,300232+13,35%+10,13%
jul/20241,290627+12,51%+9,18%
jun/20241,279096+11,50%+8,20%
mai/20241,265459+10,31%+7,35%
abr/20241,257851+9,65%+6,47%
mar/20241,240932+8,18%+5,53%
fev/20241,226865+6,95%+4,66%
jan/20241,20767+5,28%+3,83%
dez/20231,188866+3,64%+2,83%
nov/20231,178353+2,72%+1,92%
out/20231,168256+1,84%+1,00%
set/20231,1471330,00%0,00%
Cota
1,813558
Patrimônio líquido
R$ 42.445.750,69
Cotistas
157
Volatilidade (12 meses)
5,09%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 7.201.165,84

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Ujay Emerald Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Dinâmico
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Qualificado
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 42.386.494,61 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.