Fundo de investimento

Multiportifólio Conservador Fundo de Investimento Financeiro Mult Crédito Privado Resp Limitada

CNPJ 51.336.852/0001-95

Multiportifólio Conservador Fundo de Investimento Financeiro Mult Crédito Privado Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 222.517.728,05, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,80%, o equivalente a 95% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,86% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 60,6% em títulos públicos e 39,4% em cotas de fundos, num total de 22 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 30/12/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 348.544.254,55 em 16/01/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 30/12/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

0,0% do patrimônio está em posições sigilosas: a CVM permite ao fundo ocultar posições por até 90 dias.

Por tipo de ativo

4tipos de ativo
  • Títulos Públicos60,6%R$ 134.078.103,93
  • Cotas de Fundos39,4%R$ 87.097.897,05
  • Disponibilidades0,0%R$ 16.807,53
  • Valores a receber0,0%R$ 12.044,37

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    60,6%
  2. 2

    ITAÚ VERSO P CRÉDITO PRIVADO RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    9,1%
  3. 3

    ITAÚ UNIBANCO FIDELIDADE W3 RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    9,0%
  4. 4

    ITAÚ INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    6,3%
  5. 5

    ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RENDA FIXA LONGO PRAZO FIF DA CIC RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,2%
  6. 6

    ITAÚ JANEIRO DISTRIBUIDORES FIF DA CLASSE DE INV EM COTAS MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,2%
  7. 7

    ITAÚ VERSO K RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    1,5%
  8. 8

    ITAÚ INSTITUCIONAL OPTIMUS RENDA FIXA LONGO PRAZO FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    1,3%
  9. 9

    ITAÚ GLOBAL DINÂMICO ULTRA MULTIMERCADO FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    1,2%
  10. 10

    ITAÚ ARTAX ULTRA MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,9%
  11. 10 maiores de 22 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+14,80%95% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,96%0,88%109%
No ano+9,60%10,28%93%
12 meses+14,80%15,64%95%
24 meses+27,67%30,53%91%
36 meses+39,70%45,15%88%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,413276+38,76%+43,75%
ago/20261,399894+37,45%+42,50%
jul/20261,384957+35,98%+40,96%
jun/20261,369274+34,44%+39,27%
mai/20261,355323+33,07%+37,73%
abr/20261,341588+31,72%+36,27%
mar/20261,327329+30,32%+34,80%
fev/20261,320931+29,70%+33,18%
jan/20261,307754+28,40%+31,87%
dez/20251,289465+26,61%+30,35%
nov/20251,277342+25,42%+28,78%
out/20251,261639+23,87%+27,44%
set/20251,245773+22,32%+25,83%
ago/20251,231116+20,88%+24,32%
jul/20251,214184+19,21%+22,89%
jun/20251,207897+18,60%+21,34%
mai/20251,192405+17,08%+20,02%
abr/20251,178007+15,66%+18,67%
mar/20251,158427+13,74%+17,43%
fev/20251,149401+12,85%+16,31%
jan/20251,140968+12,03%+15,17%
dez/20241,130474+11,00%+14,02%
nov/20241,127512+10,70%+12,97%
out/20241,119031+9,87%+12,08%
set/20241,112742+9,25%+11,05%
ago/20241,107008+8,69%+10,13%
jul/20241,098099+7,82%+9,18%
jun/20241,085391+6,57%+8,20%
mai/20241,080181+6,06%+7,35%
abr/20241,071964+5,25%+6,47%
mar/20241,071027+5,16%+5,53%
fev/20241,0631+4,38%+4,66%
jan/20241,055237+3,61%+3,83%
dez/20231,051325+3,22%+2,83%
nov/20231,037879+1,90%+1,92%
out/20231,023851+0,53%+1,00%
set/20231,0184880,00%0,00%
Cota
1,413276
Patrimônio líquido
R$ 222.517.728,05
Cotistas
2
Volatilidade (12 meses)
0,86%
Captação líquida (12 meses)
R$ 22.634.676,98

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Multiportifólio Conservador Fundo de Investimento Financeiro Mult Crédito Privado Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 224.555.700,06 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.