Fundo de investimento
Carbon Fundos Renda Fixa Master FIC de FI Financeiro Renda Fixa Crédito Privado
CNPJ 52.031.441/0001-54
Carbon Fundos Renda Fixa Master FIC de FI Financeiro Renda Fixa Crédito Privado é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Carbon Asset Management Ltda. e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 30/04/2025, o patrimônio líquido era de R$ 7.366.940,18, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 11,14%, o equivalente a 97% do CDI (11,46% no período). A carteira, em 31/08/2026, concentrava 98,8% em cotas de fundos, num total de 23 posições. Tem uma classe única de cotas com 1 subclasse, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 04/06/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- CARBON ASSET MANAGEMENT LTDA.
- Administrador
- BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 7.080.386,89 em 14/04/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 04/06/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos98,8%R$ 8.891.017,91
- Valores a receber1,2%R$ 109.925,02
- Disponibilidades0,0%R$ 500,15
Maiores posições
- 17,6%
BNP PARIBAS RUBI CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 27,4%
MAPFRE CONFIANZA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO - RESP LTDA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 37,0%
SOMMA TORINO FIF - CI RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 46,9%
DAYCOVAL CLASSIC FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 56,8%
COMPASS YIELD 30 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 66,5%
TIVIO BANKS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 76,5%
BRADESCO ZUPO FI FINANCEIRO - CIC RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 86,0%
SPX SEAHAWK FIF CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 95,8%
SAFRA VITESSE FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 105,7%
PORTO SEGURO IPÊ FIF CIC RENDA FIXA CRÉD PRIV LONGO PRAZO RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 10 maiores de 23 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 30/04/2025
Rentabilidade 12 meses
+11,14%97% do CDI (11,46%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,06% | 1,06% | 100% |
| No ano | +3,93% | 4,08% | 96% |
| 12 meses | +11,14% | 11,46% | 97% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| abr/2025 | 1,178594 | +17,57% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,166232 | +16,34% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,155926 | +15,31% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,1452 | +14,24% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,134027 | +13,12% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,127326 | +12,46% | +12,97% |
| out/2024 | 1,120517 | +11,78% | +12,08% |
| set/2024 | 1,110822 | +10,81% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,10105 | +9,83% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,090119 | +8,74% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,078284 | +7,56% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,069482 | +6,69% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,060456 | +5,79% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,056659 | +5,41% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,048123 | +4,56% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,040779 | +3,82% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,031545 | +2,90% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,020269 | +1,78% | +1,92% |
| out/2023 | 1,00386 | +0,14% | +1,00% |
| set/2023 | 1,002458 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,178594
- Patrimônio líquido
- R$ 7.366.940,18
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 4.194.642,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Carbon Fundos Renda Fixa Master FIC de FI Financeiro Renda Fixa Crédito Privado
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Patrimônio líquido
- R$ 8.921.942,57 em 23/09/2026
- Subclasses
- 1
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.