Fundo de investimento

Dario & Porto Previdenciário Exclusivo FIF - CIC Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada

CNPJ 52.046.068/0001-05

Dario & Porto Previdenciário Exclusivo FIF - CIC Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Icatu Vanguarda Gestão de Recursos LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 16.599.909,37, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 13,93%, o equivalente a 89% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 3,13% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 99,3% em cotas de fundos, num total de 13 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 14/11/2023.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 7.395.842,69 em 27/09/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 14/11/2023
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

4tipos de ativo
  • Cotas de Fundos99,3%R$ 19.162.776,35
  • Operações Compromissadas0,7%R$ 138.529,34
  • Valores a receber0,0%R$ 4.229,09
  • Disponibilidades0,0%R$ 500,00

Maiores posições

  1. 1

    ICATU VANGUARDA ABSOLUTO INFLAÇÃO FIFE FIF RF CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    28,9%
  2. 2

    ICATU VANGUARDA PLUS FIFE FIF- CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    24,8%
  3. 3

    ICATU VANGUARDA INFLAÇÃO LONGA FIFE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF PREV - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    14,2%
  4. 4

    ICATU VANGUARDA IGARATÉ FIE II FIC DE FIF MULTI PREV - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    8,1%
  5. 5

    ICATU VANGUARDA SOBERANO FIFE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF PREV - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,9%
  6. 6

    ICATU VANGUARDA DINÂMICO INSTITUCIONAL FIF - CI MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,2%
  7. 7

    IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundos de Índice · Cotas de Fundos

    4,7%
  8. 8

    ICATU VANGUARDA IBX FIFE FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES PREVIDENCIÁRIO - RESP LTDA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,2%
  9. 9

    ICATU VANGUARDA INFLAÇÃO CURTA FIFE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF PREV - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,4%
  10. 10

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Operações Compromissadas

    0,7%
  11. 10 maiores de 13 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+13,93%89% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,48%0,88%168%
No ano+8,67%10,28%84%
12 meses+13,93%15,64%89%
24 meses+20,77%30,53%68%
Rentabilidade acumuladajan/2024 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-10%0,0%10%20%30%40%jan/24dez/24out/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,250574+24,94%+38,45%
ago/20261,232381+23,13%+37,25%
jul/20261,221591+22,05%+35,77%
jun/20261,207653+20,66%+34,14%
mai/20261,207066+20,60%+32,65%
abr/20261,208265+20,72%+31,24%
mar/20261,194049+19,30%+29,83%
fev/20261,188077+18,70%+28,27%
jan/20261,173215+17,22%+27,01%
dez/20251,150821+14,98%+25,54%
nov/20251,142242+14,12%+24,03%
out/20251,122984+12,20%+22,74%
set/20251,110694+10,97%+21,19%
ago/20251,097658+9,67%+19,73%
jul/20251,080619+7,96%+18,35%
jun/20251,079294+7,83%+16,86%
mai/20251,068499+6,75%+15,60%
abr/20251,056198+5,52%+14,29%
mar/20251,040374+3,94%+13,10%
fev/20251,026921+2,60%+12,02%
jan/20251,023312+2,24%+10,93%
dez/20241,008633+0,77%+9,81%
nov/20241,028902+2,80%+8,80%
out/20241,033776+3,28%+7,95%
set/20241,03491+3,40%+6,95%
ago/20241,035521+3,46%+6,07%
jul/20241,023475+2,26%+5,15%
jun/20241,00634+0,54%+4,21%
mai/20241,005742+0,48%+3,39%
abr/20240,999472-0,14%+2,54%
mar/20241,008449+0,75%+1,64%
fev/20241,004692+0,38%+0,80%
jan/20241,0009010,00%0,00%
Cota
1,250574
Patrimônio líquido
R$ 16.599.909,37
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
3,13%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 1.271.859,51

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Dario & Porto Previdenciário Exclusivo FIF - CIC Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Previdência Multimercado Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 16.619.541,46 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.