Fundo de investimento

Itaú Flexprev Lidera Prev FIF Mult Cred Priv - Resp Limitada

CNPJ 52.097.100/0001-81

Itaú Flexprev Lidera Prev FIF Mult Cred Priv - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 23/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 23.254.398,14, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 11,65%, o equivalente a 75% do CDI (15,58% no período), com volatilidade anualizada de 6,06% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 19 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 27/12/2023.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Patrimônio líquido
R$ 18.331.755,34 em 15/10/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 27/12/2023
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

3tipos de ativo
  • Cotas de Fundos100,0%R$ 22.827.992,56
  • Disponibilidades0,0%R$ 5.224,20
  • Valores a receber0,0%R$ 3.936,54

Maiores posições

  1. 1

    ITAÚ FLEXPREV REFERENCIADO DI FIF RF - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    27,5%
  2. 2

    ITAÚ FLEXPREV VÉRTICE B FIF RF - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    9,7%
  3. 3

    ABSOLUTE BOLD FIE II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CIC MULT RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    9,3%
  4. 4

    ITAÚ PREV VÉRTICE MULTIMESAS FIF CIC MULTIMERCADO RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    8,5%
  5. 5

    GENOA CAPITAL PULSE PREV A FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    7,9%
  6. 6

    ITAÚ FLEXPREV VÉRTICE IMAB5 MAIS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    7,8%
  7. 7

    LEGACY CAPITAL PREVIDENCIÁRIO ITAÚ PLUS FIF DA CIC MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,6%
  8. 8

    SPX PREV LONG BIAS ITAÚ 2 FIF CIC MULT RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,1%
  9. 9

    KAPITALO K10 PREVIDÊNCIA II FIF DA CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,8%
  10. 10

    SPX RANGER PREV ITAÚ 2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,2%
  11. 10 maiores de 19 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 23/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+11,65%75% do CDI (15,58%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,87%0,83%227%
No ano+6,19%10,23%61%
12 meses+11,65%15,58%75%
24 meses+28,77%30,47%94%
Rentabilidade acumuladadez/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-10%0,0%10%20%30%40%dez/23nov/24out/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,338321+32,88%+39,79%
ago/20261,313744+30,44%+38,58%
jul/20261,297218+28,80%+37,08%
jun/20261,291578+28,24%+35,43%
mai/20261,286187+27,70%+33,93%
abr/20261,290069+28,09%+32,51%
mar/20261,266158+25,72%+31,08%
fev/20261,31315+30,38%+29,51%
jan/20261,29207+28,29%+28,23%
dez/20251,260253+25,13%+26,76%
nov/20251,257934+24,90%+25,23%
out/20251,237715+22,89%+23,93%
set/20251,223294+21,46%+22,36%
ago/20251,198723+19,02%+20,89%
jul/20251,15636+14,81%+19,50%
jun/20251,177945+16,96%+17,99%
mai/20251,149849+14,17%+16,71%
abr/20251,132675+12,46%+15,40%
mar/20251,079729+7,20%+14,19%
fev/20251,070756+6,31%+13,10%
jan/20251,072849+6,52%+12,00%
dez/20241,055397+4,79%+10,88%
nov/20241,060333+5,28%+9,85%
out/20241,054513+4,70%+8,99%
set/20241,053137+4,56%+7,99%
ago/20241,039337+3,19%+7,09%
jul/20241,032031+2,47%+6,17%
jun/20241,017638+1,04%+5,22%
mai/20241,009786+0,26%+4,39%
abr/20241,005686-0,15%+3,53%
mar/20241,021097+1,38%+2,62%
fev/20241,01153+0,43%+1,77%
jan/20241,007323+0,02%+0,97%
dez/20231,0071640,00%0,00%
Cota
1,338321
Patrimônio líquido
R$ 23.254.398,14
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
6,06%
Captação líquida (12 meses)
R$ 0,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Itaú Flexprev Lidera Prev FIF Mult Cred Priv - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Previdência Multimercado Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 23.254.398,14 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.