Fundo de investimento

Itaú Flexprev Patris Ck Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Créd Priv - Resp Limitada

CNPJ 52.285.501/0001-65

Itaú Flexprev Patris Ck Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Créd Priv - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 13.059.919,64, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 13,21%, o equivalente a 84% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 3,21% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 99,9% em cotas de fundos, num total de 14 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 29/11/2023.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Patrimônio líquido
R$ 10.563.243,82 em 15/10/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 29/11/2023
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

3tipos de ativo
  • Cotas de Fundos99,9%R$ 12.856.194,29
  • Disponibilidades0,1%R$ 6.546,21
  • Valores a receber0,0%R$ 3.070,14

Maiores posições

  1. 1

    ITAÚ FLEXPREV REFERENCIADO DI FIF RF - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    28,8%
  2. 2

    ITAÚ FLEXPREV VÉRTICE IMAB5 MAIS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    18,7%
  3. 3

    ITAÚ FLEXPREV ADVANCED II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    10,0%
  4. 4

    ITAÚ PREV VÉRTICE MULTIMESAS FIF CIC MULTIMERCADO RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    7,4%
  5. 5

    GENOA CAPITAL PULSE PREV A FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    7,1%
  6. 6

    ABSOLUTE BOLD FIE II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CIC MULT RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    6,5%
  7. 7

    SPX RANGER PREV ITAÚ 2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    6,3%
  8. 8

    KAPITALO K10 PREVIDÊNCIA II FIF DA CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,6%
  9. 9

    ITAÚ FLEXPREV PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,0%
  10. 10

    ITAÚ FLEXPREV VÉRTICE B GERAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,3%
  11. 10 maiores de 14 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+13,21%84% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,59%0,88%181%
No ano+8,29%10,28%81%
12 meses+13,21%15,64%84%
24 meses+24,41%30,53%80%
Rentabilidade acumuladadez/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-10%0,0%10%20%30%40%dez/23nov/24out/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,298158+29,05%+39,79%
ago/20261,27788+27,03%+38,58%
jul/20261,259591+25,21%+37,08%
jun/20261,251908+24,45%+35,43%
mai/20261,246847+23,95%+33,93%
abr/20261,238707+23,14%+32,51%
mar/20261,218274+21,11%+31,08%
fev/20261,2356+22,83%+29,51%
jan/20261,216842+20,96%+28,23%
dez/20251,198818+19,17%+26,76%
nov/20251,192622+18,56%+25,23%
out/20251,174786+16,78%+23,93%
set/20251,160665+15,38%+22,36%
ago/20251,146672+13,99%+20,89%
jul/20251,128759+12,21%+19,50%
jun/20251,131366+12,47%+17,99%
mai/20251,111272+10,47%+16,71%
abr/20251,098956+9,25%+15,40%
mar/20251,071131+6,48%+14,19%
fev/20251,064384+5,81%+13,10%
jan/20251,0556+4,94%+12,00%
dez/20241,046917+4,07%+10,88%
nov/20241,055689+4,94%+9,85%
out/20241,048732+4,25%+8,99%
set/20241,048099+4,19%+7,99%
ago/20241,043437+3,73%+7,09%
jul/20241,031567+2,55%+6,17%
jun/20241,014365+0,84%+5,22%
mai/20241,010897+0,49%+4,39%
abr/20241,004615-0,13%+3,53%
mar/20241,015319+0,93%+2,62%
fev/20241,009927+0,39%+1,77%
jan/20241,004761-0,12%+0,97%
dez/20231,0059550,00%0,00%
Cota
1,298158
Patrimônio líquido
R$ 13.059.919,64
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
3,21%
Captação líquida (12 meses)
R$ 0,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Itaú Flexprev Patris Ck Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Créd Priv - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Previdência Multimercado Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 13.055.025,94 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.