Fundo de investimento

Carbon Fundos Deb Inc Créd Priv FIC de FI Financeiro Incentivado de Investimento em Infra Renda Fixa

CNPJ 52.312.715/0001-83

Carbon Fundos Deb Inc Créd Priv FIC de FI Financeiro Incentivado de Investimento em Infra Renda Fixa é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Carbon Asset Management Ltda. e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 2.834.450,70, distribuído entre 453 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 9,13%, o equivalente a 58% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,56% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 98,4% em cotas de fundos, num total de 23 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 15/05/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
CARBON ASSET MANAGEMENT LTDA.
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Patrimônio líquido
R$ 3.162.965,44 em 30/06/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 15/05/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

3tipos de ativo
  • Cotas de Fundos98,4%R$ 2.957.626,01
  • Valores a receber1,5%R$ 46.116,46
  • Disponibilidades0,0%R$ 500,24

Maiores posições

  1. 1

    IRIDIUM PIONEER DEB INCENTIVADAS FUNDO INCENT DE INVEST FINANCEIRO EM INFRA RENDA FIXA - RESP LTDA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    8,8%
  2. 2

    ICATU VANGUARDA FIF - CLASSE INCENTIVADA DE INVESTIMENTO EM INFRA RENDA FIXA - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    7,9%
  3. 3

    ARX ELBRUS FIC DE FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRA RENDA FIXA - RESP LTDA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    7,9%
  4. 4

    SPARTA DEB INC INFLAÇÃO FIC DE FUNDOS INCENT DE INVEST FINANCEIRO EM INFRAEST RENDA FIXA RESP LTDA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    7,1%
  5. 5

    ABSOLUTE HIDRA IPCA FI EM COTAS DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRA RENDA FIXA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    7,0%
  6. 6

    PLURAL DEBÊNTURES INCENTIVADAS 30 CRÉDITO PRIVADO FIF EM COTAS DE FIF RENDA FIXA - RL

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    6,6%
  7. 7

    SAFRA DEBÊNTURES INCENTIVADAS CRÉDITO PRIVADO FIF INV EM INFRA CIC RF EM INFRA RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    6,2%
  8. 8

    BNP PARIBAS INFRAESTRUTURA CDI CIC DE INVESTIMENTO RF SUSTENTÁVEL IS - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    6,0%
  9. 9

    VINLAND FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA ATIVO FIF RF CRÉD PRIV LP RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    6,0%
  10. 10

    TIVIO INFRA PLUS IPCA FIF CI RENDA FIXA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    6,0%
  11. 10 maiores de 23 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+9,13%58% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,07%0,88%8%
No ano+5,54%10,28%54%
12 meses+9,13%15,64%58%
24 meses+19,75%30,53%65%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,314823+31,41%+43,75%
ago/20261,31395+31,32%+42,50%
jul/20261,302967+30,23%+40,96%
jun/20261,290241+28,95%+39,27%
mai/20261,280572+27,99%+37,73%
abr/20261,273546+27,29%+36,27%
mar/20261,275965+27,53%+34,80%
fev/20261,278886+27,82%+33,18%
jan/20261,273353+27,27%+31,87%
dez/20251,2458+24,51%+30,35%
nov/20251,23914+23,85%+28,78%
out/20251,228154+22,75%+27,44%
set/20251,227153+22,65%+25,83%
ago/20251,204815+20,42%+24,32%
jul/20251,189055+18,84%+22,89%
jun/20251,179301+17,87%+21,34%
mai/20251,167532+16,69%+20,02%
abr/20251,156964+15,63%+18,67%
mar/20251,142137+14,15%+17,43%
fev/20251,130943+13,03%+16,31%
jan/20251,120171+11,96%+15,17%
dez/20241,106882+10,63%+14,02%
nov/20241,111517+11,09%+12,97%
out/20241,110765+11,02%+12,08%
set/20241,106308+10,57%+11,05%
ago/20241,097955+9,74%+10,13%
jul/20241,088824+8,82%+9,18%
jun/20241,075574+7,50%+8,20%
mai/20241,072917+7,23%+7,35%
abr/20241,063589+6,30%+6,47%
mar/20241,0664+6,58%+5,53%
fev/20241,058361+5,78%+4,66%
jan/20241,038441+3,79%+3,83%
dez/20231,027105+2,66%+2,83%
nov/20231,014643+1,41%+1,92%
out/20231,00348+0,29%+1,00%
set/20231,0005390,00%0,00%
Cota
1,314823
Patrimônio líquido
R$ 2.834.450,70
Cotistas
453
Volatilidade (12 meses)
1,56%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 315.731,65

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Carbon Fundos Deb Inc Créd Priv FIC de FI Financeiro Incentivado de Investimento em Infra Renda Fixa

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Público Geral
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 2.837.812,84 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.