Fundo de investimento

Itaú Flexprev Ob Generation FIF Mult Créd Priv - Resp Limitada

CNPJ 52.321.112/0001-48

Itaú Flexprev Ob Generation FIF Mult Créd Priv - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 23/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 16.833.625,02, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 12,87%, o equivalente a 83% do CDI (15,58% no período), com volatilidade anualizada de 2,71% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 17 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 08/01/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Patrimônio líquido
R$ 13.291.498,77 em 15/10/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 08/01/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

3tipos de ativo
  • Cotas de Fundos100,0%R$ 16.610.764,80
  • Disponibilidades0,0%R$ 4.982,72
  • Valores a receber0,0%R$ 2.927,56

Maiores posições

  1. 1

    ITAÚ FLEXPREV REFERENCIADO DI FIF RF - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    38,9%
  2. 2

    ITAÚ FLEXPREV VÉRTICE B FIF RF - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    15,8%
  3. 3

    ITAÚ FLEXPREV PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    10,3%
  4. 4

    ITAÚ FLEXPREV VÉRTICE IMAB5 MAIS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    6,1%
  5. 5

    ITAÚ FLEXPREV ADVANCED II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,1%
  6. 6

    ITAÚ PREV VÉRTICE MULTIMESAS FIF CIC MULTIMERCADO RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,4%
  7. 7

    ABSOLUTE BOLD FIE II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CIC MULT RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,3%
  8. 8

    GENOA CAPITAL PULSE PREV A FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,0%
  9. 9

    KAPITALO K10 PREVIDÊNCIA II FIF DA CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,1%
  10. 10

    SPX RANGER PREV ITAÚ 2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,9%
  11. 10 maiores de 17 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 23/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+12,87%83% do CDI (15,58%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,36%0,83%165%
No ano+8,16%10,23%80%
12 meses+12,87%15,58%83%
24 meses+21,94%30,47%72%
Rentabilidade acumuladajan/2024 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%10%20%30%40%jan/24dez/24out/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,274043+27,28%+38,45%
ago/20261,256908+25,57%+37,25%
jul/20261,242057+24,09%+35,77%
jun/20261,231014+22,98%+34,14%
mai/20261,224581+22,34%+32,65%
abr/20261,220001+21,88%+31,24%
mar/20261,203628+20,25%+29,83%
fev/20261,209731+20,86%+28,27%
jan/20261,196266+19,51%+27,01%
dez/20251,177956+17,68%+25,54%
nov/20251,171504+17,04%+24,03%
out/20251,155584+15,45%+22,74%
set/20251,143639+14,25%+21,19%
ago/20251,128725+12,76%+19,73%
jul/20251,106682+10,56%+18,35%
jun/20251,109765+10,87%+16,86%
mai/20251,093585+9,25%+15,60%
abr/20251,080359+7,93%+14,29%
mar/20251,055277+5,43%+13,10%
fev/20251,046231+4,52%+12,02%
jan/20251,048361+4,74%+10,93%
dez/20241,028253+2,73%+9,81%
nov/20241,041487+4,05%+8,80%
out/20241,04194+4,09%+7,95%
set/20241,044105+4,31%+6,95%
ago/20241,044801+4,38%+6,07%
jul/20241,028545+2,76%+5,15%
jun/20241,012533+1,16%+4,21%
mai/20241,006939+0,60%+3,39%
abr/20241,003313+0,23%+2,54%
mar/20241,014083+1,31%+1,64%
fev/20241,006411+0,54%+0,80%
jan/20241,0009640,00%0,00%
Cota
1,274043
Patrimônio líquido
R$ 16.833.625,02
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
2,71%
Captação líquida (12 meses)
R$ 580.000,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Itaú Flexprev Ob Generation FIF Mult Créd Priv - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Previdência Multimercado Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 16.833.625,02 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.