Fundo de investimento

Icatu Vanguarda Arlanxeo Moderado FIC de FIF Multimercado - Responsabilidade Limitada

CNPJ 54.041.112/0001-10

Icatu Vanguarda Arlanxeo Moderado FIC de FIF Multimercado - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Icatu Vanguarda Gestão de Recursos LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 70.716.164,92, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,48%, o equivalente a 99% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 3,30% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 99,4% em cotas de fundos, num total de 20 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 23/02/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 101.199.195,68 em 27/09/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 23/02/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

4tipos de ativo
  • Cotas de Fundos99,4%R$ 68.284.755,14
  • Operações Compromissadas0,6%R$ 427.769,49
  • Valores a receber0,0%R$ 7.617,42
  • Disponibilidades0,0%R$ 500,00

Maiores posições

  1. 1

    ICATU VANGUARDA DINÂMICO INSTITUCIONAL FIF - CI MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    20,4%
  2. 2

    ICATU VANGUARDA INFLAÇÃO LONGA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    19,1%
  3. 3

    ICATU VANGUARDA INFLAÇÃO FIF - CI RENDA FIXA CRÉD PRIV LONGO PRAZO - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    8,3%
  4. 4

    ICATU VANGUARDA IPCA DINÂMICO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    8,2%
  5. 5

    ICATU VANGUARDA SIMPLES SOBERANO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    7,0%
  6. 6

    IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundos de Índice · Cotas de Fundos

    5,4%
  7. 7

    OAKTREE GLOBAL CREDIT BRL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,2%
  8. 8

    ICATU VANGUARDA IPORÃ PG FIF CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,3%
  9. 9

    ICATU VANGUARDA IPORANGA PG FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,2%
  10. 10

    ICATU VANGUARDA INFLAÇÃO CURTA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,6%
  11. 10 maiores de 20 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+15,48%99% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,81%0,88%207%
No ano+9,85%10,28%96%
12 meses+15,48%15,64%99%
24 meses+22,57%30,53%74%
Rentabilidade acumuladafev/2024 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-10%0,0%10%20%30%40%fev/24dez/24nov/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,272729+27,27%+37,35%
ago/20261,250081+25,01%+36,16%
jul/20261,235444+23,54%+34,69%
jun/20261,220913+22,09%+33,07%
mai/20261,219108+21,91%+31,60%
abr/20261,21769+21,77%+30,20%
mar/20261,200926+20,09%+28,80%
fev/20261,199968+20,00%+27,25%
jan/20261,18176+18,18%+26,00%
dez/20251,15859+15,86%+24,55%
nov/20251,148093+14,81%+23,05%
out/20251,129273+12,93%+21,76%
set/20251,115987+11,60%+20,23%
ago/20251,102138+10,21%+18,78%
jul/20251,08632+8,63%+17,42%
jun/20251,082734+8,27%+15,94%
mai/20251,06796+6,80%+14,68%
abr/20251,052853+5,29%+13,39%
mar/20251,038423+3,84%+12,20%
fev/20251,026129+2,61%+11,13%
jan/20251,02052+2,05%+10,05%
dez/20241,008137+0,81%+8,94%
nov/20241,029248+2,92%+7,94%
out/20241,033721+3,37%+7,09%
set/20241,035894+3,59%+6,10%
ago/20241,038356+3,84%+5,22%
jul/20241,024033+2,40%+4,32%
jun/20241,001307+0,13%+3,38%
mai/20240,999887-0,01%+2,57%
abr/20240,995845-0,42%+1,73%
mar/20241,005446+0,54%+0,83%
fev/20241,000,00%0,00%
Cota
1,272729
Patrimônio líquido
R$ 70.716.164,92
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
3,30%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 3.457.233,81

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Icatu Vanguarda Arlanxeo Moderado FIC de FIF Multimercado - Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Multimercados Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 70.809.672,43 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.