Safra Building Block Trv II FIF Classe de Investimento em Cotas Multimercado Resp Limitada

Safra Building Block Trv II FIF Classe de Investimento em Cotas Multimercado Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 7.367.440,03, distribuído entre 7 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 11,06%, o equivalente a 71% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 4,31% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,9% do patrimônio no Safra Building Block Trv Master FIF Classe de Investimento Multimercado Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 30/06/2026, concentrava 99,1% em cotas de fundos, num total de 13 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 02/05/2024.

Tipo

FI

Situação

Em Funcionamento Normal

Gestora

SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.

Administrador

SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.

Patrimônio líquido

Não disponível

Resolução CVM 175

Adaptado em 02/05/2024