Fundo de investimento
G5 Ferretti II Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado
CNPJ 57.813.902/0001-64
G5 Ferretti II Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado é um fundo de investimento multimercado, gerido por G5 Administradora de Recursos Ltda. e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 56.743.520,72, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota caiu 12,65%, o equivalente a -81% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 24,79% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 97,0% em cotas de fundos, num total de 15 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 23/10/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- G5 ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA.
- Administrador
- BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 23/10/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos97,0%R$ 54.927.515,22
- Títulos Públicos1,7%R$ 986.098,41
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF1,2%R$ 701.457,48
- Valores a receber0,0%R$ 4.425,38
- Disponibilidades0,0%R$ 500,00
Maiores posições
- 137,6%
G5 ALLOCATION SPECIAL SITUATIONS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 218,4%
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 311,0%
G5 ALLOCATION F REAL ESTATE I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 47,9%
G5 ALLOCATION VC III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 56,0%
G5 ALLOCATION VC II FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 65,3%
G5 ALLOCATION HY DIREITOS CREDITÓRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 74,2%
G5 ALLOCATION VC FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 83,4%
G5 ALLOCATION DISTRESSED E LEGAL CLAIMS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 92,2%
G5 F A16Z CNK FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 101,7%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 10 maiores de 15 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
-12,65%-81% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,31% | 0,88% | 36% |
| No ano | -15,49% | 10,28% | -151% |
| 12 meses | -12,65% | 15,64% | -81% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 2.990,598483 | -6,32% | +28,26% |
| ago/2026 | 2.981,228236 | -6,61% | +27,15% |
| jul/2026 | 3.734,683932 | +16,99% | +25,77% |
| jun/2026 | 3.678,556614 | +15,24% | +24,26% |
| mai/2026 | 3.625,255737 | +13,57% | +22,89% |
| abr/2026 | 3.636,859638 | +13,93% | +21,58% |
| mar/2026 | 3.554,54569 | +11,35% | +20,27% |
| fev/2026 | 3.523,26015 | +10,37% | +18,83% |
| jan/2026 | 3.524,144065 | +10,40% | +17,66% |
| dez/2025 | 3.538,719012 | +10,86% | +16,30% |
| nov/2025 | 3.464,702581 | +8,54% | +14,90% |
| out/2025 | 3.450,4162 | +8,09% | +13,71% |
| set/2025 | 3.430,454416 | +7,46% | +12,27% |
| ago/2025 | 3.423,692285 | +7,25% | +10,92% |
| jul/2025 | 3.381,467646 | +5,93% | +9,64% |
| jun/2025 | 3.328,381624 | +4,27% | +8,26% |
| mai/2025 | 3.334,113583 | +4,45% | +7,09% |
| abr/2025 | 3.314,656357 | +3,84% | +5,88% |
| mar/2025 | 3.244,033282 | +1,62% | +4,78% |
| fev/2025 | 3.271,846405 | +2,50% | +3,78% |
| jan/2025 | 3.248,359422 | +1,76% | +2,76% |
| dez/2024 | 3.271,933997 | +2,50% | +1,73% |
| nov/2024 | 3.222,951879 | +0,96% | +0,79% |
| out/2024 | 3.192,197381 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 2.990,598483
- Patrimônio líquido
- R$ 56.743.520,72
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 24,79%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 894.151,47
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
G5 Ferretti II Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 56.549.217,11 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.