Fundo de investimento

Atena Msdprev FIF CIC Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada

CNPJ 58.013.601/0001-19

Atena Msdprev FIF CIC Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por XP Advisory Gestao de Recursos LTDA e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 23/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 193.369.182,59, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,65%, o equivalente a 94% do CDI (15,58% no período), com volatilidade anualizada de 2,21% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 20 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 07/11/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS LTDA
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Patrimônio líquido
Não disponível
Resolução CVM 175
Adaptado em 07/11/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

3tipos de ativo
  • Cotas de Fundos100,0%R$ 191.027.460,02
  • Valores a receber0,0%R$ 25.607,66
  • Disponibilidades0,0%R$ 1.000,01

Maiores posições

  1. 1

    ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    39,5%
  2. 2

    ICATU VANGUARDA DINÂMICO INSTITUCIONAL FIF - CI MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    13,3%
  3. 3

    ITAÚ CUSTÓDIA SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    11,3%
  4. 4

    XP INSTITUCIONAL RF NEW FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    10,9%
  5. 5

    ITAÚ INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,1%
  6. 6

    TREND S&P 500 BRL CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,7%
  7. 7

    SPX HORNET EQUITY HEDGE XP FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,7%
  8. 8

    WHG CASA HEDGE FIF CIC MULTIMERCADO RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,3%
  9. 9

    TRUXT LONG SHORT ADVISORY FIF EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,3%
  10. 10

    ITAÚ SOLANA EQUITY HEDGE FIF CIC MULTIMERCADO RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,1%
  11. 10 maiores de 20 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 23/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+14,65%94% do CDI (15,58%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,24%0,83%150%
No ano+8,83%10,23%86%
12 meses+14,65%15,58%94%
Rentabilidade acumuladanov/2024 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%10%20%30%nov/24jun/25fev/26set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,26679+26,27%+27,25%
ago/20261,251335+24,73%+26,15%
jul/20261,238726+23,47%+24,78%
jun/20261,231447+22,75%+23,29%
mai/20261,220499+21,66%+21,92%
abr/20261,217859+21,39%+20,63%
mar/20261,203071+19,92%+19,33%
fev/20261,199484+19,56%+17,90%
jan/20261,186722+18,29%+16,73%
dez/20251,164031+16,03%+15,39%
nov/20251,153636+14,99%+14,00%
out/20251,13766+13,40%+12,81%
set/20251,12157+11,80%+11,39%
ago/20251,104878+10,13%+10,05%
jul/20251,089725+8,62%+8,78%
jun/20251,077823+7,43%+7,41%
mai/20251,06392+6,05%+6,25%
abr/20251,050413+4,70%+5,05%
mar/20251,039104+3,58%+3,95%
fev/20251,031393+2,81%+2,96%
jan/20251,021944+1,86%+1,95%
dez/20241,011671+0,84%+0,93%
nov/20241,0032370,00%0,00%
Cota
1,26679
Patrimônio líquido
R$ 193.369.182,59
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
2,21%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 30.000.000,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Atena Msdprev FIF CIC Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 193.369.182,59 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.