Fundo de investimento

Itaú Flexprev Marfim FIF CIC Mult - Resp Limitada

CNPJ 97.519.479/0001-09

Itaú Flexprev Marfim FIF CIC Mult - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 31.255.325,76, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,05%, o equivalente a 96% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,74% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 16 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 08/03/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Patrimônio líquido
R$ 29.983.177,30 em 27/09/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 08/03/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

3tipos de ativo
  • Cotas de Fundos100,0%R$ 30.873.392,54
  • Disponibilidades0,0%R$ 5.000,00
  • Valores a receber0,0%R$ 3.453,71

Maiores posições

  1. 1

    ITAÚ FLEXPREV PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    35,8%
  2. 2

    ITAÚ FLEXPREV REFERENCIADO DI FIF RF - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    15,2%
  3. 3

    ITAÚ FLEXPREV ACTIVE FIX FIF RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    14,1%
  4. 4

    ITAÚ FLEXPREV VÉRTICE B FIF RF - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    11,0%
  5. 5

    ITAÚ FLEXPREV VÉRTICE IMAB5 MAIS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    9,0%
  6. 6

    ITAÚ FLEXPREV FIF AÇÕES - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,1%
  7. 7

    LEGACY CAPITAL PREVIDENCIÁRIO ITAÚ II FIF DA CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    1,8%
  8. 8

    ACE CAPITAL PREVIDENCIÁRIO ITAÚ II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CIC MULT RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    1,6%
  9. 9

    ABSOLUTE PREVIDENCIÁRIO ITAÚ FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    1,5%
  10. 10

    JGP MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO ITAÚ 2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    1,5%
  11. 10 maiores de 16 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+15,05%96% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,26%0,88%144%
No ano+9,64%10,28%94%
12 meses+15,05%15,64%96%
24 meses+26,44%30,53%87%
36 meses+38,38%45,15%85%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/202633,708782+37,80%+43,75%
ago/202633,289365+36,09%+42,50%
jul/202632,934273+34,64%+40,96%
jun/202632,547738+33,06%+39,27%
mai/202632,353753+32,27%+37,73%
abr/202632,175712+31,54%+36,27%
mar/202631,804602+30,02%+34,80%
fev/202631,686094+29,54%+33,18%
jan/202631,318158+28,03%+31,87%
dez/202530,745077+25,69%+30,35%
nov/202530,448198+24,48%+28,78%
out/202530,00514+22,66%+27,44%
set/202529,644605+21,19%+25,83%
ago/202529,300302+19,78%+24,32%
jul/202528,901909+18,15%+22,89%
jun/202528,760907+17,58%+21,34%
mai/202528,428157+16,22%+20,02%
abr/202528,109061+14,91%+18,67%
mar/202527,676399+13,14%+17,43%
fev/202527,368423+11,88%+16,31%
jan/202527,173959+11,09%+15,17%
dez/202426,813567+9,62%+14,02%
nov/202426,924472+10,07%+12,97%
out/202426,852866+9,78%+12,08%
set/202426,750904+9,36%+11,05%
ago/202426,660842+8,99%+10,13%
jul/202426,385323+7,87%+9,18%
jun/202426,028468+6,41%+8,20%
mai/202425,965773+6,15%+7,35%
abr/202425,814315+5,53%+6,47%
mar/202425,89059+5,84%+5,53%
fev/202425,73085+5,19%+4,66%
jan/202425,55678+4,48%+3,83%
dez/202325,49332+4,22%+2,83%
nov/202325,057929+2,44%+1,92%
out/202324,508488+0,19%+1,00%
set/202324,461220,00%0,00%
Cota
33,708782
Patrimônio líquido
R$ 31.255.325,76
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
1,74%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 3.999.980,47

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Itaú Flexprev Marfim FIF CIC Mult - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Previdência Multimercado Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 31.265.517,04 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.