Fundo de investimento

Itaú Flexprev Nova Geração FIF CIC Mult Cred Priv - Resp Limitada

CNPJ 97.519.635/0001-31

Itaú Flexprev Nova Geração FIF CIC Mult Cred Priv - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 30.330.264,39, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 13,03%, o equivalente a 83% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 2,94% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 15 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 07/03/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Patrimônio líquido
R$ 24.148.611,73 em 27/09/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 07/03/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

3tipos de ativo
  • Cotas de Fundos100,0%R$ 29.879.015,01
  • Valores a receber0,0%R$ 3.292,29
  • Disponibilidades0,0%R$ 1.881,69

Maiores posições

  1. 1

    ITAÚ FLEXPREV VÉRTICE IMAB5 MAIS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    20,2%
  2. 2

    ITAÚ FLEXPREV REFERENCIADO DI FIF RF - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    17,1%
  3. 3

    ITAÚ FLEXPREV PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    16,0%
  4. 4

    ITAÚ FLEXPREV VÉRTICE B FIF RF - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    14,0%
  5. 5

    ITAÚ FLEXPREV IDKA 3 FIF RF - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    12,2%
  6. 6

    ITAÚ FLEXPREV ACTIVE FIX FIF RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    8,9%
  7. 7

    GENOA CAPITAL PULSE PREV A FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,4%
  8. 8

    ITAÚ PREV VÉRTICE MULTIMESAS FIF CIC MULTIMERCADO RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,3%
  9. 9

    KAPITALO ZETA PREVIDÊNCIA II FIF - CIC MULT - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    1,9%
  10. 10

    ABSOLUTE BOLD FIE II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CIC MULT RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    1,7%
  11. 10 maiores de 15 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+13,03%83% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,55%0,88%177%
No ano+8,39%10,28%82%
12 meses+13,03%15,64%83%
24 meses+23,80%30,53%78%
36 meses+33,71%45,15%75%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/202632,860301+33,82%+43,75%
ago/202632,35723+31,77%+42,50%
jul/202631,936364+30,06%+40,96%
jun/202631,671496+28,98%+39,27%
mai/202631,604201+28,71%+37,73%
abr/202631,367906+27,74%+36,27%
mar/202630,913853+25,89%+34,80%
fev/202631,155335+26,88%+33,18%
jan/202630,734829+25,17%+31,87%
dez/202530,316957+23,46%+30,35%
nov/202530,14575+22,77%+28,78%
out/202529,692671+20,92%+27,44%
set/202529,363216+19,58%+25,83%
ago/202529,072985+18,40%+24,32%
jul/202528,665231+16,74%+22,89%
jun/202528,633107+16,61%+21,34%
mai/202528,218367+14,92%+20,02%
abr/202527,9326+13,75%+18,67%
mar/202527,334282+11,32%+17,43%
fev/202527,086074+10,31%+16,31%
jan/202526,913447+9,60%+15,17%
dez/202426,645279+8,51%+14,02%
nov/202426,856689+9,37%+12,97%
out/202426,690192+8,69%+12,08%
set/202426,670254+8,61%+11,05%
ago/202426,542942+8,09%+10,13%
jul/202426,332174+7,24%+9,18%
jun/202425,928413+5,59%+8,20%
mai/202425,924025+5,57%+7,35%
abr/202425,714733+4,72%+6,47%
mar/202425,896954+5,46%+5,53%
fev/202425,770977+4,95%+4,66%
jan/202425,622343+4,35%+3,83%
dez/202325,578444+4,17%+2,83%
nov/202325,071555+2,10%+1,92%
out/202324,566839+0,05%+1,00%
set/202324,5553290,00%0,00%
Cota
32,860301
Patrimônio líquido
R$ 30.330.264,39
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
2,94%
Captação líquida (12 meses)
R$ 600.030,72

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Itaú Flexprev Nova Geração FIF CIC Mult Cred Priv - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Previdência Multimercado Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 30.326.797,98 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.