Fundo de investimento

FIF CIC Previdenciário Multimercado Vivest Crédito Privado - Responsabilidade Limitada

CNPJ 04.087.244/0001-04

FIF CIC Previdenciário Multimercado Vivest Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Fundacao Cesp e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 288.710.449,22, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,19%, o equivalente a 91% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 2,05% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 14 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 17/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
FUNDACAO CESP
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 260.108.986,45 em 20/06/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 17/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

2tipos de ativo
  • Cotas de Fundos100,0%R$ 282.704.420,58
  • Valores a receber0,0%R$ 18.044,09

Maiores posições

  1. 1

    ATUARIAL VIVEST FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO BSPS CRED PRIV - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    67,7%
  2. 2

    FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT VIVEST IMA-B 5 - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    15,0%
  3. 3

    FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO VIVEST IMA-B - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    6,5%
  4. 4

    FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES VIVEST LONG ONLY RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,3%
  5. 5

    VIVEST FOF ESTRUTURADO FIF - CI MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    1,9%
  6. 6

    FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES VIVEST IBOVESPA ATIVO RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    1,9%
  7. 7

    VIVEST CAIXA FIF - CI MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    1,1%
  8. 8

    FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO VIVEST CRÉDITO - CRED PRIV - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    1,1%
  9. 9

    FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO VIVEST FOF MULTIMERCADO ENQUADRADO - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,6%
  10. 10

    VIVEST FOF IMOBILIÁRIO ATIVO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,4%
  11. 10 maiores de 14 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+14,19%91% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,15%0,88%132%
No ano+9,48%10,28%92%
12 meses+14,19%15,64%91%
24 meses+25,08%30,53%82%
36 meses+35,98%45,15%80%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/202632,62177+35,30%+43,75%
ago/202632,24992+33,75%+42,50%
jul/202631,97141+32,60%+40,96%
jun/202631,644553+31,24%+39,27%
mai/202631,546269+30,83%+37,73%
abr/202631,405663+30,25%+36,27%
mar/202631,005987+28,59%+34,80%
fev/202630,700731+27,33%+33,18%
jan/202630,315208+25,73%+31,87%
dez/202529,797797+23,58%+30,35%
nov/202529,558338+22,59%+28,78%
out/202529,147719+20,89%+27,44%
set/202528,838096+19,60%+25,83%
ago/202528,566881+18,48%+24,32%
jul/202528,207365+16,99%+22,89%
jun/202528,146629+16,74%+21,34%
mai/202527,889128+15,67%+20,02%
abr/202527,582055+14,39%+18,67%
mar/202527,102579+12,40%+17,43%
fev/202526,789538+11,11%+16,31%
jan/202526,659808+10,57%+15,17%
dez/202426,281723+9,00%+14,02%
nov/202426,355432+9,31%+12,97%
out/202426,296212+9,06%+12,08%
set/202426,150428+8,46%+11,05%
ago/202426,080716+8,17%+10,13%
jul/202425,767727+6,87%+9,18%
jun/202425,479929+5,68%+8,20%
mai/202425,316789+5,00%+7,35%
abr/202425,164088+4,37%+6,47%
mar/202425,248324+4,71%+5,53%
fev/202425,229006+4,63%+4,66%
jan/202425,115271+4,16%+3,83%
dez/202325,139437+4,26%+2,83%
nov/202324,658214+2,27%+1,92%
out/202324,070918-0,17%+1,00%
set/202324,1115440,00%0,00%
Cota
32,62177
Patrimônio líquido
R$ 288.710.449,22
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
2,05%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 8.630.641,21

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

FIF CIC Previdenciário Multimercado Vivest Crédito Privado - Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Multimercados Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 288.714.654,03 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.