Fundo de investimento

Icatu Vanguarda Multiestratégia Moderado Fundo de Investimento em Cotas FIF Mult - Resp Limitada

CNPJ 04.820.026/0001-37

Icatu Vanguarda Multiestratégia Moderado Fundo de Investimento em Cotas FIF Mult - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Icatu Vanguarda Gestão de Recursos LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 355.347.190,37, distribuído entre 16 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,75%, o equivalente a 101% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 3,96% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 99,7% em cotas de fundos, num total de 21 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 24/10/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 256.187.486,11 em 24/10/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 24/10/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

4tipos de ativo
  • Cotas de Fundos99,7%R$ 347.688.371,14
  • Operações Compromissadas0,3%R$ 1.047.810,19
  • Valores a receber0,0%R$ 18.044,09
  • Disponibilidades0,0%R$ 500,00

Maiores posições

  1. 1

    ICATU VANGUARDA INFLAÇÃO LONGA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    14,2%
  2. 2

    ICATU VANGUARDA DINÂMICO INSTITUCIONAL FIF - CI MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    10,1%
  3. 3

    ICATU VANGUARDA IPCA DINÂMICO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    10,0%
  4. 4

    ICATU VANGUARDA INFLAÇÃO FIF - CI RENDA FIXA CRÉD PRIV LONGO PRAZO - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    8,0%
  5. 5

    ICATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    7,6%
  6. 6

    ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    7,5%
  7. 7

    IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundos de Índice · Cotas de Fundos

    6,1%
  8. 8

    ICATU VANGUARDA IPORANGA PG FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,8%
  9. 9

    ICATU VANGUARDA IPORÃ PG FIF CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,7%
  10. 10

    ICATU VANGUARDA INFLAÇÃO CURTA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,3%
  11. 10 maiores de 21 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+15,75%101% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,50%0,88%171%
No ano+9,16%10,28%89%
12 meses+15,75%15,64%101%
24 meses+23,35%30,53%76%
36 meses+37,21%45,15%82%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/202619,48533+36,95%+43,75%
ago/202619,197357+34,92%+42,50%
jul/202619,044036+33,85%+40,96%
jun/202618,817806+32,26%+39,27%
mai/202618,76328+31,87%+37,73%
abr/202618,836041+32,38%+36,27%
mar/202618,569821+30,51%+34,80%
fev/202618,510812+30,10%+33,18%
jan/202618,236655+28,17%+31,87%
dez/202517,850051+25,45%+30,35%
nov/202517,688822+24,32%+28,78%
out/202517,32631+21,77%+27,44%
set/202517,08201+20,06%+25,83%
ago/202516,83381+18,31%+24,32%
jul/202516,497285+15,95%+22,89%
jun/202516,523693+16,13%+21,34%
mai/202516,310852+14,64%+20,02%
abr/202516,091493+13,09%+18,67%
mar/202515,857411+11,45%+17,43%
fev/202515,627837+9,84%+16,31%
jan/202515,571587+9,44%+15,17%
dez/202415,335622+7,78%+14,02%
nov/202415,677601+10,19%+12,97%
out/202415,758416+10,75%+12,08%
set/202415,756649+10,74%+11,05%
ago/202415,796455+11,02%+10,13%
jul/202415,535234+9,18%+9,18%
jun/202415,198367+6,82%+8,20%
mai/202415,113199+6,22%+7,35%
abr/202415,043321+5,73%+6,47%
mar/202415,200352+6,83%+5,53%
fev/202415,113108+6,22%+4,66%
jan/202415,008413+5,48%+3,83%
dez/202315,025145+5,60%+2,83%
nov/202314,647223+2,94%+1,92%
out/202314,149528-0,55%+1,00%
set/202314,2283680,00%0,00%
Cota
19,48533
Patrimônio líquido
R$ 355.347.190,37
Cotistas
16
Volatilidade (12 meses)
3,96%
Captação líquida (12 meses)
R$ 76.153.957,46

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Icatu Vanguarda Multiestratégia Moderado Fundo de Investimento em Cotas FIF Mult - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Dinâmico
Tributação
Não é longo prazo
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Público Geral
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 355.995.044,25 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.