Fundo de investimento

FIF CIC Previdenciário Multimercado Cesp B1 Crédito Privado Responsabilidade Limitada

CNPJ 04.912.456/0001-89

FIF CIC Previdenciário Multimercado Cesp B1 Crédito Privado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Fundacao Cesp e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 4.689.482.389,67, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 13,12%, o equivalente a 84% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,49% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 20 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 17/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
FUNDACAO CESP
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 4.641.854.925,11 em 20/06/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 17/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

2tipos de ativo
  • Cotas de Fundos100,0%R$ 4.685.537.406,24
  • Valores a receber0,0%R$ 33.832,69

Maiores posições

  1. 1

    ATUARIAL CESP FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO BSPS - CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    78,0%
  2. 2

    ATUARIAL CESP FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO BD - CRED PRIV - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    18,6%
  3. 3

    ATUARIAL CESP FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CV - CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,3%
  4. 4

    FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO VRD - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,4%
  5. 5

    VIVEST DESENVOLVIMENTO IMOB FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,2%
  6. 6

    VIVEST CAIXA FIF - CI MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,2%
  7. 7

    FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES VIVEST IBOVESPA ATIVO RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,1%
  8. 8

    VIVEST FOF IMOBILIÁRIO ATIVO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,0%
  9. 9

    VIVEST FOF ESTRUTURADO FIF - CI MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,0%
  10. 10

    FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES VIVEST LONG ONLY RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,0%
  11. 10 maiores de 20 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+13,12%84% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,89%0,88%101%
No ano+9,28%10,28%90%
12 meses+13,12%15,64%84%
24 meses+22,38%30,53%73%
36 meses+33,32%45,15%74%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/202635,221296+32,67%+43,75%
ago/202634,911384+31,50%+42,50%
jul/202634,685303+30,65%+40,96%
jun/202634,513339+30,00%+39,27%
mai/202634,261994+29,05%+37,73%
abr/202633,85812+27,53%+36,27%
mar/202633,26966+25,31%+34,80%
fev/202632,804148+23,56%+33,18%
jan/202632,571935+22,69%+31,87%
dez/202532,230417+21,40%+30,35%
nov/202531,94362+20,32%+28,78%
out/202531,703343+19,41%+27,44%
set/202531,451065+18,46%+25,83%
ago/202531,137111+17,28%+24,32%
jul/202530,829823+16,12%+22,89%
jun/202530,675378+15,54%+21,34%
mai/202530,571828+15,15%+20,02%
abr/202530,317015+14,19%+18,67%
mar/202529,988649+12,96%+17,43%
fev/202529,682686+11,80%+16,31%
jan/202529,472242+11,01%+15,17%
dez/202429,088511+9,57%+14,02%
nov/202429,101615+9,62%+12,97%
out/202428,945444+9,03%+12,08%
set/202428,791043+8,45%+11,05%
ago/202428,779594+8,40%+10,13%
jul/202428,366337+6,85%+9,18%
jun/202427,983467+5,40%+8,20%
mai/202427,791567+4,68%+7,35%
abr/202427,559043+3,80%+6,47%
mar/202427,755203+4,54%+5,53%
fev/202427,76924+4,60%+4,66%
jan/202427,645548+4,13%+3,83%
dez/202327,657241+4,17%+2,83%
nov/202327,131745+2,20%+1,92%
out/202326,526621-0,08%+1,00%
set/202326,5488820,00%0,00%
Cota
35,221296
Patrimônio líquido
R$ 4.689.482.389,67
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
0,49%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 479.224.378,13

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

FIF CIC Previdenciário Multimercado Cesp B1 Crédito Privado Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Multimercados Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 4.686.430.899,08 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.