Fundo de investimento

FIF - CIC Previdenciário Multimercado Aes Brasil Crédito Privado - Resp Limitada

CNPJ 05.754.041/0001-97

FIF - CIC Previdenciário Multimercado Aes Brasil Crédito Privado - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Fundacao Cesp e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 553.856.167,33, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 13,86%, o equivalente a 89% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,38% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 20 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 10/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
FUNDACAO CESP
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 529.281.344,15 em 20/06/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 10/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

2tipos de ativo
  • Cotas de Fundos100,0%R$ 549.583.019,07
  • Valores a receber0,0%R$ 24.058,79

Maiores posições

  1. 1

    ATUARIAL AUREN BSPS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    49,4%
  2. 2

    ATUARIAL AUREN FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO BD CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    38,2%
  3. 3

    ATUARIAL AUREN FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CV CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,2%
  4. 4

    VIVEST CAIXA FIF - CI MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,2%
  5. 5

    FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO VIVEST IMA-B - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    1,1%
  6. 6

    VIVEST FOF IMOBILIÁRIO ATIVO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    1,0%
  7. 7

    VIVEST DESENVOLVIMENTO IMOB FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,7%
  8. 8

    FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES VIVEST IBOVESPA ATIVO RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,6%
  9. 9

    FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO VIVEST FOF MULTIMERCADO ENQUADRADO - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,5%
  10. 10

    FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES VIVEST LONG ONLY RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,2%
  11. 10 maiores de 20 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+13,86%89% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,64%0,88%73%
No ano+9,50%10,28%92%
12 meses+13,86%15,64%89%
24 meses+23,42%30,53%77%
36 meses+34,91%45,15%77%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/202634,517016+34,26%+43,75%
ago/202634,296426+33,40%+42,50%
jul/202634,072154+32,53%+40,96%
jun/202633,805194+31,49%+39,27%
mai/202633,497308+30,29%+37,73%
abr/202633,254272+29,34%+36,27%
mar/202632,83485+27,71%+34,80%
fev/202632,455376+26,24%+33,18%
jan/202632,099353+24,85%+31,87%
dez/202531,522567+22,61%+30,35%
nov/202531,283883+21,68%+28,78%
out/202530,849307+19,99%+27,44%
set/202530,567857+18,90%+25,83%
ago/202530,314974+17,91%+24,32%
jul/202529,928426+16,41%+22,89%
jun/202529,820203+15,99%+21,34%
mai/202529,660415+15,37%+20,02%
abr/202529,361884+14,20%+18,67%
mar/202529,076247+13,09%+17,43%
fev/202528,782698+11,95%+16,31%
jan/202528,609153+11,28%+15,17%
dez/202428,234413+9,82%+14,02%
nov/202428,265387+9,94%+12,97%
out/202428,105018+9,32%+12,08%
set/202427,980764+8,83%+11,05%
ago/202427,967625+8,78%+10,13%
jul/202427,567263+7,22%+9,18%
jun/202427,197516+5,79%+8,20%
mai/202427,011383+5,06%+7,35%
abr/202426,806959+4,27%+6,47%
mar/202426,957937+4,85%+5,53%
fev/202426,920841+4,71%+4,66%
jan/202426,767572+4,11%+3,83%
dez/202326,726321+3,95%+2,83%
nov/202326,252741+2,11%+1,92%
out/202325,707466-0,01%+1,00%
set/202325,7098320,00%0,00%
Cota
34,517016
Patrimônio líquido
R$ 553.856.167,33
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
1,38%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 43.902.305,96

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

FIF - CIC Previdenciário Multimercado Aes Brasil Crédito Privado - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Multimercados Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 553.581.795,73 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.