Fundo de investimento

Icatu Vanguarda Minha Aposentadoria 2040 FIF - Ci Multimercado Previdenciário - Resp Limitada

CNPJ 07.190.735/0001-74

Icatu Vanguarda Minha Aposentadoria 2040 FIF - Ci Multimercado Previdenciário - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Icatu Vanguarda Gestão de Recursos LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 413.298.625,10, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,61%, o equivalente a 100% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 5,49% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 99,2% em cotas de fundos, num total de 17 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 15/10/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 403.554.611,49 em 24/10/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 15/10/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

4tipos de ativo
  • Cotas de Fundos99,2%R$ 397.978.641,01
  • Operações Compromissadas0,7%R$ 2.988.760,73
  • Valores a receber0,0%R$ 24.058,79
  • Disponibilidades0,0%R$ 500,00

Maiores posições

  1. 1

    ICATU VANGUARDA INFLAÇÃO CURTA FIFE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF PREV - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    17,5%
  2. 2

    ICATU VANGUARDA INFLAÇÃO LONGA FIFE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF PREV - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    15,0%
  3. 3

    ICATU VANGUARDA IBX FIFE FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES PREVIDENCIÁRIO - RESP LTDA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    9,9%
  4. 4

    ICATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    8,8%
  5. 5

    ICATU VANGUARDA INCOME FIFE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES PREVIDENCIÁRIO - RESP LTDA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    7,9%
  6. 6

    ICATU VANGUARDA PLUS FIFE FIF- CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    7,9%
  7. 7

    ICATU VANGUARDA FOF AÇÕES GLOBAIS USD FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    6,7%
  8. 8

    ICATU VANGUARDA INFLAÇÃO FIF - CI RENDA FIXA CRÉD PRIV LONGO PRAZO - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    6,1%
  9. 9

    ICATU VANGUARDA PRÉ FIFE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF PREV - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,4%
  10. 10

    ICATU VANGUARDA ABSOLUTO FIFE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIV PREVIDENCIÁRIO - RESP LTDA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,9%
  11. 10 maiores de 17 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+15,61%100% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,74%0,88%199%
No ano+8,55%10,28%83%
12 meses+15,61%15,64%100%
24 meses+21,43%30,53%70%
36 meses+32,15%45,15%71%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20267,369047+32,47%+43,75%
ago/20267,242797+30,20%+42,50%
jul/20267,18145+29,10%+40,96%
jun/20267,112827+27,86%+39,27%
mai/20267,106671+27,75%+37,73%
abr/20267,159044+28,69%+36,27%
mar/20267,055253+26,83%+34,80%
fev/20267,078502+27,25%+33,18%
jan/20266,972633+25,34%+31,87%
dez/20256,788922+22,04%+30,35%
nov/20256,751147+21,36%+28,78%
out/20256,557851+17,89%+27,44%
set/20256,47072+16,32%+25,83%
ago/20256,374331+14,59%+24,32%
jul/20256,222672+11,86%+22,89%
jun/20256,304217+13,33%+21,34%
mai/20256,225054+11,90%+20,02%
abr/20256,138392+10,35%+18,67%
mar/20256,010923+8,06%+17,43%
fev/20255,881009+5,72%+16,31%
jan/20255,905505+6,16%+15,17%
dez/20245,773307+3,78%+14,02%
nov/20245,942079+6,82%+12,97%
out/20246,000094+7,86%+12,08%
set/20246,01903+8,20%+11,05%
ago/20246,068736+9,09%+10,13%
jul/20245,958396+7,11%+9,18%
jun/20245,825659+4,73%+8,20%
mai/20245,814078+4,52%+7,35%
abr/20245,818899+4,60%+6,47%
mar/20245,909146+6,23%+5,53%
fev/20245,906308+6,17%+4,66%
jan/20245,869533+5,51%+3,83%
dez/20235,946224+6,89%+2,83%
nov/20235,753845+3,43%+1,92%
out/20235,493206-1,25%+1,00%
set/20235,5628090,00%0,00%
Cota
7,369047
Patrimônio líquido
R$ 413.298.625,10
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
5,49%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 16.291.066,56

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Icatu Vanguarda Minha Aposentadoria 2040 FIF - Ci Multimercado Previdenciário - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Previdência Balanceados Data Alvo
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 414.480.727,78 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.