Fundo de investimento

Icatu Vanguarda Minha Aposentadoria 2030 FIF - Ci Multimercado Previdenciário - Resp Limitada

CNPJ 07.190.746/0001-54

Icatu Vanguarda Minha Aposentadoria 2030 FIF - Ci Multimercado Previdenciário - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Icatu Vanguarda Gestão de Recursos LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 387.580.046,18, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,06%, o equivalente a 90% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 2,31% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 99,8% em cotas de fundos, num total de 18 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 15/10/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 400.394.805,65 em 24/10/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 15/10/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

4tipos de ativo
  • Cotas de Fundos99,8%R$ 384.378.353,84
  • Operações Compromissadas0,2%R$ 625.646,29
  • Valores a receber0,0%R$ 24.058,79
  • Disponibilidades0,0%R$ 500,00

Maiores posições

  1. 1

    ICATU VANGUARDA INFLAÇÃO CURTA FIFE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF PREV - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    29,7%
  2. 2

    ICATU VANGUARDA ABSOLUTO FIFE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIV PREVIDENCIÁRIO - RESP LTDA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    19,1%
  3. 3

    ICATU VANGUARDA PLUS FIFE FIF- CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    11,5%
  4. 4

    ICATU VANGUARDA FOF GLOBAL BRL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,5%
  5. 5

    ICATU VANGUARDA INCOME FIFE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES PREVIDENCIÁRIO - RESP LTDA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,3%
  6. 6

    ICATU VANGUARDA ABSOLUTO II FIFE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIV - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,1%
  7. 7

    ICATU VANGUARDA INFLAÇÃO LONGA FIFE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF PREV - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,1%
  8. 8

    ICATU VANGUARDA IMOBILIÁRIO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,0%
  9. 9

    ICATU VANGUARDA ABSOLUTO INFLAÇÃO FIFE FIF RF CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,7%
  10. 10

    ICATU VANGUARDA PRÉ FIFE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF PREV - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,1%
  11. 10 maiores de 18 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+14,06%90% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,15%0,88%131%
No ano+8,67%10,28%84%
12 meses+14,06%15,64%90%
24 meses+23,31%30,53%76%
36 meses+36,12%45,15%80%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20268,466422+36,16%+43,75%
ago/20268,370472+34,61%+42,50%
jul/20268,294936+33,40%+40,96%
jun/20268,214699+32,11%+39,27%
mai/20268,171372+31,41%+37,73%
abr/20268,133305+30,80%+36,27%
mar/20268,028162+29,11%+34,80%
fev/20267,997759+28,62%+33,18%
jan/20267,9084+27,18%+31,87%
dez/20257,791269+25,30%+30,35%
nov/20257,721161+24,17%+28,78%
out/20257,598175+22,19%+27,44%
set/20257,509505+20,77%+25,83%
ago/20257,42299+19,38%+24,32%
jul/20257,312326+17,60%+22,89%
jun/20257,297593+17,36%+21,34%
mai/20257,228497+16,25%+20,02%
abr/20257,145601+14,92%+18,67%
mar/20257,030846+13,07%+17,43%
fev/20256,961851+11,96%+16,31%
jan/20256,92665+11,40%+15,17%
dez/20246,818775+9,66%+14,02%
nov/20246,900975+10,98%+12,97%
out/20246,897001+10,92%+12,08%
set/20246,868172+10,45%+11,05%
ago/20246,866113+10,42%+10,13%
jul/20246,790676+9,21%+9,18%
jun/20246,680263+7,43%+8,20%
mai/20246,629958+6,62%+7,35%
abr/20246,576407+5,76%+6,47%
mar/20246,607037+6,26%+5,53%
fev/20246,565598+5,59%+4,66%
jan/20246,52152+4,88%+3,83%
dez/20236,506301+4,64%+2,83%
nov/20236,373923+2,51%+1,92%
out/20236,187702-0,49%+1,00%
set/20236,2180870,00%0,00%
Cota
8,466422
Patrimônio líquido
R$ 387.580.046,18
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
2,31%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 37.411.285,36

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Icatu Vanguarda Minha Aposentadoria 2030 FIF - Ci Multimercado Previdenciário - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Previdência Balanceados Data Alvo
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 388.001.733,81 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.