Fundo de investimento

Calcário Fc - CIC Mult Cred Priv - Resp Limitada

CNPJ 07.287.974/0001-47

Calcário Fc - CIC Mult Cred Priv - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Tivio Capital Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 80.409.878,91, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 182,83%, o equivalente a 1.169% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 106,67% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 99,0% em cotas de fundos, num total de 20 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 11/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
TIVIO CAPITAL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 28.187.975,90 em 20/06/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 11/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

3tipos de ativo
  • Cotas de Fundos99,0%R$ 31.515.554,10
  • Valores a receber1,0%R$ 303.354,19
  • Disponibilidades0,0%R$ 10.000,00

Maiores posições

  1. 1

    TIVIO SOBERANO FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    33,2%
  2. 2

    TIVIO TOP GESTOR FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    10,1%
  3. 3

    TIVIO TOP GESTOR HIGH YIELD FIF - CIC MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    6,6%
  4. 4

    TIVIO TOP MANAGER GLOBAL ALLOCATION FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    6,2%
  5. 5

    ICATU VANGUARDA DINÂMICO INSTITUCIONAL FIF - CI MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    6,0%
  6. 6

    TIVIO TOP GESTOR FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RF ATIVO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,3%
  7. 7

    AZ QUEST LOW VOL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,1%
  8. 8

    GLOBAL ALLOCATION II 2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,9%
  9. 9

    TIVIO BANKS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,9%
  10. 10

    TIVIO ALOCAÇÃO INFLAÇÃO FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,8%
  11. 10 maiores de 20 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+182,83%1.169% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+152,66%0,88%17.415%
No ano+169,65%10,28%1.650%
12 meses+182,83%15,64%1.169%
24 meses+217,11%30,53%711%
36 meses+243,54%45,15%539%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-100%0,0%100%200%300%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/202617,553173+243,85%+43,75%
ago/20266,947378+36,09%+42,50%
jul/20266,868863+34,55%+40,96%
jun/20266,837011+33,93%+39,27%
mai/20266,772835+32,67%+37,73%
abr/20266,743106+32,09%+36,27%
mar/20266,651091+30,29%+34,80%
fev/20266,695484+31,16%+33,18%
jan/20266,621131+29,70%+31,87%
dez/20256,50953+27,51%+30,35%
nov/20256,459137+26,53%+28,78%
out/20256,379038+24,96%+27,44%
set/20256,2936+23,28%+25,83%
ago/20256,206339+21,57%+24,32%
jul/20256,09682+19,43%+22,89%
jun/20256,080488+19,11%+21,34%
mai/20256,00994+17,73%+20,02%
abr/20255,909047+15,75%+18,67%
mar/20255,766602+12,96%+17,43%
fev/20255,734533+12,33%+16,31%
jan/20255,708248+11,82%+15,17%
dez/20245,633906+10,36%+14,02%
nov/20245,593116+9,56%+12,97%
out/20245,561116+8,94%+12,08%
set/20245,534592+8,42%+11,05%
ago/20245,535417+8,43%+10,13%
jul/20245,466774+7,09%+9,18%
jun/20245,383602+5,46%+8,20%
mai/20245,355231+4,90%+7,35%
abr/20245,362408+5,04%+6,47%
mar/20245,395534+5,69%+5,53%
fev/20245,343482+4,67%+4,66%
jan/20245,302448+3,87%+3,83%
dez/20235,317469+4,16%+2,83%
nov/20235,224478+2,34%+1,92%
out/20235,08506-0,39%+1,00%
set/20235,1049660,00%0,00%
Cota
17,553173
Patrimônio líquido
R$ 80.409.878,91
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
106,67%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 531.622,54

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Calcário Fc - CIC Mult Cred Priv - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 32.229.581,75 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.