Fundo de investimento

Caninde FI Financeiro - CIC Mult Cred Priv - Resp Limitada

CNPJ 10.489.228/0001-40

Caninde FI Financeiro - CIC Mult Cred Priv - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Tivio Capital Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 747.633.692,41, distribuído entre 4 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 100,24%, o equivalente a 641% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 60,87% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 17 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 17/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
TIVIO CAPITAL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 459.600.859,80 em 20/06/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 17/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

3tipos de ativo
  • Cotas de Fundos100,0%R$ 418.856.134,39
  • Valores a receber0,0%R$ 14.169,26
  • Disponibilidades0,0%R$ 10.000,00

Maiores posições

  1. 1

    TIVIO SOBERANO FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    29,9%
  2. 2

    TIVIO TOP GESTOR FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    19,6%
  3. 3

    TIVIO TOP GESTOR FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RF ATIVO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    10,1%
  4. 4

    TIVIO BANKS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    8,3%
  5. 5

    TIVIO TOP GESTOR HIGH YIELD FIF - CIC MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    6,2%
  6. 6

    AZ QUEST LOW VOL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    6,1%
  7. 7

    ICATU VANGUARDA DINÂMICO INSTITUCIONAL FIF - CI MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    6,1%
  8. 8

    TIVIO ALOCAÇÃO INFLAÇÃO FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,0%
  9. 9

    GLOBAL ALLOCATION II 2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,9%
  10. 10

    TIVIO TOP MANAGER GLOBAL ALLOCATION FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,8%
  11. 10 maiores de 17 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+100,24%641% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+78,53%0,88%8.959%
No ano+90,60%10,28%881%
12 meses+100,24%15,64%641%
24 meses+125,47%30,53%411%
36 meses+146,76%45,15%325%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-50%0,0%50%100%150%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20268,068489+145,84%+43,75%
ago/20264,519287+37,70%+42,50%
jul/20264,473035+36,29%+40,96%
jun/20264,452527+35,66%+39,27%
mai/20264,41253+34,45%+37,73%
abr/20264,389241+33,74%+36,27%
mar/20264,325017+31,78%+34,80%
fev/20264,352601+32,62%+33,18%
jan/20264,308395+31,27%+31,87%
dez/20254,23318+28,98%+30,35%
nov/20254,19661+27,87%+28,78%
out/20254,143938+26,26%+27,44%
set/20254,088157+24,56%+25,83%
ago/20254,029354+22,77%+24,32%
jul/20253,955025+20,51%+22,89%
jun/20253,943407+20,15%+21,34%
mai/20253,89317+18,62%+20,02%
abr/20253,821416+16,43%+18,67%
mar/20253,721887+13,40%+17,43%
fev/20253,702123+12,80%+16,31%
jan/20253,68583+12,30%+15,17%
dez/20243,636538+10,80%+14,02%
nov/20243,624148+10,42%+12,97%
out/20243,601366+9,73%+12,08%
set/20243,583496+9,19%+11,05%
ago/20243,578497+9,03%+10,13%
jul/20243,532464+7,63%+9,18%
jun/20243,479967+6,03%+8,20%
mai/20243,458963+5,39%+7,35%
abr/20243,459144+5,40%+6,47%
mar/20243,476516+5,93%+5,53%
fev/20243,447918+5,05%+4,66%
jan/20243,422356+4,28%+3,83%
dez/20233,41559+4,07%+2,83%
nov/20233,354835+2,22%+1,92%
out/20233,273967-0,25%+1,00%
set/20233,2820180,00%0,00%
Cota
8,068489
Patrimônio líquido
R$ 747.633.692,41
Cotistas
4
Volatilidade (12 meses)
60,87%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 109.613.239,92

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Caninde FI Financeiro - CIC Mult Cred Priv - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 422.355.687,64 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.