Fundo de investimento
Icatu Vanguarda Continental Moderado FIF - Classe de Investimento em Cotas Mult - Resp LTDA
CNPJ 11.110.873/0001-73
Icatu Vanguarda Continental Moderado FIF - Classe de Investimento em Cotas Mult - Resp LTDA é um fundo de investimento multimercado, gerido por Icatu Vanguarda Gestão de Recursos LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 225.876.883,33, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,38%, o equivalente a 98% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 2,65% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 99,8% em cotas de fundos, num total de 18 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 26/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 198.081.334,04 em 01/07/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 26/06/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos99,8%R$ 216.909.465,36
- Operações Compromissadas0,2%R$ 515.673,75
- Valores a receber0,0%R$ 18.044,09
- Disponibilidades0,0%R$ 500,00
Maiores posições
- 119,7%
ICATU VANGUARDA DINÂMICO INSTITUCIONAL FIF - CI MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 214,1%
ICATU VANGUARDA INFLAÇÃO LONGA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 311,1%
ICATU VANGUARDA IPCA DINÂMICO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 49,7%
ICATU VANGUARDA INSTITUCIONAL IS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 57,6%
ICATU VANGUARDA IMOBILIÁRIO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 67,2%
ICATU VANGUARDA IPORÃ PG FIF CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 77,1%
ICATU VANGUARDA IPORANGA PG FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 84,9%
ICATU VANGUARDA FOF GLOBAL BRL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 94,9%
ICATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 103,5%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundos de Índice · Cotas de Fundos
- 10 maiores de 18 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+15,38%98% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,22% | 0,88% | 140% |
| No ano | +9,36% | 10,28% | 91% |
| 12 meses | +15,38% | 15,64% | 98% |
| 24 meses | +24,42% | 30,53% | 80% |
| 36 meses | +38,12% | 45,15% | 84% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 5,382276 | +37,32% | +43,75% |
| ago/2026 | 5,317251 | +35,66% | +42,50% |
| jul/2026 | 5,268585 | +34,41% | +40,96% |
| jun/2026 | 5,204197 | +32,77% | +39,27% |
| mai/2026 | 5,182478 | +32,22% | +37,73% |
| abr/2026 | 5,171372 | +31,93% | +36,27% |
| mar/2026 | 5,106377 | +30,28% | +34,80% |
| fev/2026 | 5,077549 | +29,54% | +33,18% |
| jan/2026 | 5,009853 | +27,81% | +31,87% |
| dez/2025 | 4,921739 | +25,57% | +30,35% |
| nov/2025 | 4,869227 | +24,23% | +28,78% |
| out/2025 | 4,790208 | +22,21% | +27,44% |
| set/2025 | 4,725119 | +20,55% | +25,83% |
| ago/2025 | 4,664659 | +19,01% | +24,32% |
| jul/2025 | 4,587305 | +17,03% | +22,89% |
| jun/2025 | 4,578915 | +16,82% | +21,34% |
| mai/2025 | 4,522258 | +15,37% | +20,02% |
| abr/2025 | 4,462054 | +13,84% | +18,67% |
| mar/2025 | 4,393946 | +12,10% | +17,43% |
| fev/2025 | 4,327686 | +10,41% | +16,31% |
| jan/2025 | 4,301973 | +9,75% | +15,17% |
| dez/2024 | 4,255848 | +8,58% | +14,02% |
| nov/2024 | 4,327573 | +10,41% | +12,97% |
| out/2024 | 4,333908 | +10,57% | +12,08% |
| set/2024 | 4,328709 | +10,44% | +11,05% |
| ago/2024 | 4,325888 | +10,36% | +10,13% |
| jul/2024 | 4,271652 | +8,98% | +9,18% |
| jun/2024 | 4,191223 | +6,93% | +8,20% |
| mai/2024 | 4,169038 | +6,36% | +7,35% |
| abr/2024 | 4,143513 | +5,71% | +6,47% |
| mar/2024 | 4,165642 | +6,28% | +5,53% |
| fev/2024 | 4,137465 | +5,56% | +4,66% |
| jan/2024 | 4,107809 | +4,80% | +3,83% |
| dez/2023 | 4,088504 | +4,31% | +2,83% |
| nov/2023 | 4,01338 | +2,39% | +1,92% |
| out/2023 | 3,921803 | +0,06% | +1,00% |
| set/2023 | 3,919646 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 5,382276
- Patrimônio líquido
- R$ 225.876.883,33
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 2,65%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 3.505.171,02
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Icatu Vanguarda Continental Moderado FIF - Classe de Investimento em Cotas Mult - Resp LTDA
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 226.251.192,85 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.