Fundo de investimento

Itaú Flexprev Silver FIF CIC Mult Cred Priv - Resp Limitada

CNPJ 11.961.048/0001-82

Itaú Flexprev Silver FIF CIC Mult Cred Priv - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 40.975.977,04, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,75%, o equivalente a 101% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 2,96% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 17 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 14/03/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Patrimônio líquido
R$ 31.169.233,98 em 27/09/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 14/03/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

3tipos de ativo
  • Cotas de Fundos100,0%R$ 40.401.837,78
  • Disponibilidades0,0%R$ 7.584,16
  • Valores a receber0,0%R$ 3.437,51

Maiores posições

  1. 1

    ITAÚ FLEXPREV PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    39,0%
  2. 2

    ITAÚ FLEXPREV REFERENCIADO DI FIF RF - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    10,8%
  3. 3

    ITAÚ FLEXPREV IDKA 3 FIF RF - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    10,4%
  4. 4

    ITAÚ FLEXPREV VÉRTICE B FIF RF - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    10,3%
  5. 5

    ITAÚ FLEXPREV FIF AÇÕES - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    8,7%
  6. 6

    ITAÚ FLEXPREV VÉRTICE IMAB5 MAIS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    8,1%
  7. 7

    ITAÚ ESTRATÉGIA S&P500® FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,6%
  8. 8

    ABSOLUTE PREVIDENCIÁRIO ITAÚ FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    1,6%
  9. 9

    GENOA CAPITAL MERIDIAN PREV A FIF MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    1,5%
  10. 10

    IBIUNA PREVIDÊNCIA ITAÚ FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    1,2%
  11. 10 maiores de 17 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+15,75%101% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,44%0,88%165%
No ano+9,95%10,28%97%
12 meses+15,75%15,64%101%
24 meses+25,44%30,53%83%
36 meses+35,53%45,15%79%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/202637,728315+36,08%+43,75%
ago/202637,191968+34,15%+42,50%
jul/202636,787704+32,69%+40,96%
jun/202636,336959+31,07%+39,27%
mai/202636,189195+30,53%+37,73%
abr/202636,071408+30,11%+36,27%
mar/202635,536375+28,18%+34,80%
fev/202635,548983+28,22%+33,18%
jan/202635,095115+26,59%+31,87%
dez/202534,313666+23,77%+30,35%
nov/202534,008895+22,67%+28,78%
out/202533,458844+20,68%+27,44%
set/202533,016005+19,09%+25,83%
ago/202532,59548+17,57%+24,32%
jul/202532,059653+15,64%+22,89%
jun/202531,991711+15,39%+21,34%
mai/202531,555178+13,82%+20,02%
abr/202531,179768+12,46%+18,67%
mar/202530,604452+10,39%+17,43%
fev/202530,188892+8,89%+16,31%
jan/202530,046846+8,38%+15,17%
dez/202429,574715+6,67%+14,02%
nov/202429,961792+8,07%+12,97%
out/202429,946226+8,01%+12,08%
set/202430,001444+8,21%+11,05%
ago/202430,075633+8,48%+10,13%
jul/202429,74307+7,28%+9,18%
jun/202429,183283+5,26%+8,20%
mai/202429,207886+5,35%+7,35%
abr/202428,997285+4,59%+6,47%
mar/202429,493694+6,38%+5,53%
fev/202429,374355+5,95%+4,66%
jan/202429,182725+5,26%+3,83%
dez/202329,35366+5,88%+2,83%
nov/202328,601496+3,16%+1,92%
out/202327,486795-0,86%+1,00%
set/202327,7242820,00%0,00%
Cota
37,728315
Patrimônio líquido
R$ 40.975.977,04
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
2,96%
Captação líquida (12 meses)
R$ 100.008,30

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Itaú Flexprev Silver FIF CIC Mult Cred Priv - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Previdência Multimercado Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 41.009.241,34 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.