Fundo de investimento

Itaú Flexprev Marone Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada

CNPJ 28.075.254/0001-98

Itaú Flexprev Marone Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 24.191.260,16, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,32%, o equivalente a 98% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 2,45% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 14 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 03/04/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Patrimônio líquido
R$ 19.162.186,42 em 15/10/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 03/04/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

3tipos de ativo
  • Cotas de Fundos100,0%R$ 23.893.104,63
  • Disponibilidades0,0%R$ 4.824,44
  • Valores a receber0,0%R$ 3.431,32

Maiores posições

  1. 1

    ITAÚ FLEXPREV REFERENCIADO DI FIF RF - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    61,7%
  2. 2

    ITAÚ FLEXPREV IDKA 3 FIF RF - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    9,7%
  3. 3

    ITAÚ FLEXPREV FIF AÇÕES - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    6,6%
  4. 4

    ITAÚ FLEXPREV VÉRTICE B FIF RF - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,6%
  5. 5

    ITAÚ FLEXPREV VÉRTICE IMAB5 MAIS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,4%
  6. 6

    GENOA CAPITAL MERIDIAN PREV A FIF MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,6%
  7. 7

    ITAÚ PREV EXCLUSIVO VERDE AM FIF DA CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,6%
  8. 8

    LEGACY CAPITAL PREVIDENCIÁRIO ITAÚ II FIF DA CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,4%
  9. 9

    ABSOLUTE PREVIDENCIÁRIO ITAÚ FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,0%
  10. 10

    JGP MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO ITAÚ 2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    1,7%
  11. 10 maiores de 14 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+15,32%98% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,28%0,88%146%
No ano+9,66%10,28%94%
12 meses+15,32%15,64%98%
24 meses+26,80%30,53%88%
36 meses+37,98%45,15%84%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/202616,557244+37,47%+43,75%
ago/202616,347898+35,73%+42,50%
jul/202616,185782+34,39%+40,96%
jun/202615,998421+32,83%+39,27%
mai/202615,89043+31,94%+37,73%
abr/202615,871265+31,78%+36,27%
mar/202615,706277+30,41%+34,80%
fev/202615,66278+30,05%+33,18%
jan/202615,448573+28,27%+31,87%
dez/202515,098248+25,36%+30,35%
nov/202514,961589+24,22%+28,78%
out/202514,723614+22,25%+27,44%
set/202514,533112+20,67%+25,83%
ago/202514,357587+19,21%+24,32%
jul/202514,129202+17,31%+22,89%
jun/202514,082924+16,93%+21,34%
mai/202513,90824+15,48%+20,02%
abr/202513,760868+14,25%+18,67%
mar/202513,537506+12,40%+17,43%
fev/202513,380984+11,10%+16,31%
jan/202513,295981+10,39%+15,17%
dez/202413,137228+9,08%+14,02%
nov/202413,168592+9,34%+12,97%
out/202413,131277+9,03%+12,08%
set/202413,092998+8,71%+11,05%
ago/202413,057849+8,42%+10,13%
jul/202412,923692+7,30%+9,18%
jun/202412,745658+5,83%+8,20%
mai/202412,71822+5,60%+7,35%
abr/202412,660185+5,12%+6,47%
mar/202412,698501+5,43%+5,53%
fev/202412,640506+4,95%+4,66%
jan/202412,562094+4,30%+3,83%
dez/202312,553039+4,23%+2,83%
nov/202312,337041+2,43%+1,92%
out/202312,050169+0,05%+1,00%
set/202312,0440070,00%0,00%
Cota
16,557244
Patrimônio líquido
R$ 24.191.260,16
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
2,45%
Captação líquida (12 meses)
R$ 0,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Itaú Flexprev Marone Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Previdência Multimercado Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 24.204.033,97 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.