Fundo de investimento

Itaú Private Genesis Ações FIF CIC Resp Limitada

CNPJ 31.391.180/0001-03

Itaú Private Genesis Ações FIF CIC Resp Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 203.152.475,25, distribuído entre 548 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 12,76%, o equivalente a 82% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 16,58% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,1% do patrimônio no Itaú Ações Fund Of Funds Multigestor X Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 99,7% em cotas de fundos, num total de 13 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o Ibovespa como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 30/05/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Patrimônio líquido
R$ 247.530.975,49 em 12/06/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 30/05/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Este fundo aplica 99,1% do patrimônio no fundo master ITAÚ AÇÕES FUND OF FUNDS MULTIGESTOR X FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 14.096.710/0001-71). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

3tipos de ativo
  • Cotas de Fundos99,7%R$ 563.217.436,04
  • Valores a receber0,3%R$ 1.866.451,13
  • Disponibilidades0,0%R$ 50.000,00

Maiores posições

  1. 1

    SUBCLASSE TENAX AÇÕES A FIA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    17,3%
  2. 2

    MAGNUS VALOR FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    15,5%
  3. 3

    MOAT CAPITAL TOTAL RETURN FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    13,6%
  4. 4

    ACE CAPITAL ABSOLUTO A FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF DE AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    13,4%
  5. 5

    ITAÚ VÉRTICE IBOVESPA EQUITIES II FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    11,4%
  6. 6

    ITAÚ OPTIMUS LONG BIAS MULTIMERCADO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    9,6%
  7. 7

    TB A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    9,5%
  8. 8

    SUBCLASSE ITAÚ

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    6,6%
  9. 9

    ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,2%
  10. 10

    ITAÚ VÉRTICE SOBERANO Z RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,9%
  11. 10 maiores de 13 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+12,76%82% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+2,72%0,88%311%
No ano+5,57%10,28%54%
12 meses+12,76%15,64%82%
24 meses+23,02%30,53%75%
36 meses+34,90%45,15%77%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/202617,177043+35,92%+43,75%
ago/202616,721555+32,31%+42,50%
jul/202616,444793+30,12%+40,96%
jun/202616,316292+29,11%+39,27%
mai/202616,287539+28,88%+37,73%
abr/202617,063929+35,02%+36,27%
mar/202616,842951+33,28%+34,80%
fev/202617,321629+37,06%+33,18%
jan/202617,261217+36,58%+31,87%
dez/202516,270171+28,74%+30,35%
nov/202516,547388+30,94%+28,78%
out/202515,9616+26,30%+27,44%
set/202515,725558+24,43%+25,83%
ago/202515,23388+20,54%+24,32%
jul/202514,195696+12,33%+22,89%
jun/202514,966988+18,43%+21,34%
mai/202514,594133+15,48%+20,02%
abr/202513,935454+10,27%+18,67%
mar/202512,870586+1,84%+17,43%
fev/202512,483398-1,22%+16,31%
jan/202512,934509+2,35%+15,17%
dez/202412,207986-3,40%+14,02%
nov/202412,944038+2,42%+12,97%
out/202413,57978+7,45%+12,08%
set/202413,556952+7,27%+11,05%
ago/202413,96334+10,49%+10,13%
jul/202413,314321+5,35%+9,18%
jun/202412,911885+2,17%+8,20%
mai/202412,74891+0,88%+7,35%
abr/202413,098429+3,65%+6,47%
mar/202413,801424+9,21%+5,53%
fev/202413,677521+8,23%+4,66%
jan/202413,527198+7,04%+3,83%
dez/202314,053675+11,20%+2,83%
nov/202313,389974+5,95%+1,92%
out/202311,992765-5,10%+1,00%
set/202312,6377180,00%0,00%
Cota
17,177043
Patrimônio líquido
R$ 203.152.475,25
Cotistas
548
Volatilidade (12 meses)
16,58%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 56.582.580,49

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Itaú Private Genesis Ações FIF CIC Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Ações
Benchmark
Ibovespa
Classificação ANBIMA
Ações Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Qualificado
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 205.055.964,07 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.