Fundo de investimento

Itaú Flexprev Topnotch FIF em Cotas Multimercado CP - Resp Limitada

CNPJ 34.689.476/0001-01

Itaú Flexprev Topnotch FIF em Cotas Multimercado CP - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 177.831.588,14, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 11,31%, o equivalente a 72% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 2,41% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 19 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 03/04/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Patrimônio líquido
R$ 123.885.750,47 em 15/10/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 03/04/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

3tipos de ativo
  • Cotas de Fundos100,0%R$ 176.208.286,65
  • Valores a receber0,0%R$ 13.314,53
  • Disponibilidades0,0%R$ 9.999,81

Maiores posições

  1. 1

    ITAÚ FLEXPREV PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    16,0%
  2. 2

    ITAÚ FLEXPREV ACTIVE FIX FIF RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    12,0%
  3. 3

    ITAÚ FLEXPREV VÉRTICE IMAB5 MAIS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    11,4%
  4. 4

    VÉRTICE PREV FEEDER AAA GROWTH MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    10,3%
  5. 5

    ITAÚ FLEXPREV IDKA 3 FIF RF - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    8,7%
  6. 6

    ITAÚ FLEXPREV VÉRTICE B FIF RF - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    7,4%
  7. 7

    ITAÚ US TREASURY RENDA FIXA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF DA CIC RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    6,9%
  8. 8

    ITAÚ FLEXPREV REFERENCIADO DI FIF RF - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,9%
  9. 9

    ITAÚ FLEXPREV VÉRTICE B GERAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,2%
  10. 10

    ABSOLUTE PREVIDENCIÁRIO ITAÚ FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,3%
  11. 10 maiores de 19 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+11,31%72% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,95%0,88%108%
No ano+6,48%10,28%63%
12 meses+11,31%15,64%72%
24 meses+20,13%30,53%66%
36 meses+31,77%45,15%70%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/202616,828248+31,79%+43,75%
ago/202616,670273+30,55%+42,50%
jul/202616,434014+28,70%+40,96%
jun/202616,35894+28,11%+39,27%
mai/202616,268472+27,40%+37,73%
abr/202616,14737+26,46%+36,27%
mar/202616,012186+25,40%+34,80%
fev/202616,132269+26,34%+33,18%
jan/202615,968423+25,05%+31,87%
dez/202515,804315+23,77%+30,35%
nov/202515,657069+22,62%+28,78%
out/202515,449437+20,99%+27,44%
set/202515,252932+19,45%+25,83%
ago/202515,118474+18,40%+24,32%
jul/202514,956266+17,13%+22,89%
jun/202514,907568+16,75%+21,34%
mai/202514,79407+15,86%+20,02%
abr/202514,591416+14,27%+18,67%
mar/202514,321736+12,16%+17,43%
fev/202514,197287+11,18%+16,31%
jan/202514,113009+10,52%+15,17%
dez/202413,979067+9,48%+14,02%
nov/202414,109528+10,50%+12,97%
out/202414,033915+9,90%+12,08%
set/202413,988643+9,55%+11,05%
ago/202414,008784+9,71%+10,13%
jul/202413,830742+8,31%+9,18%
jun/202413,576122+6,32%+8,20%
mai/202413,48735+5,62%+7,35%
abr/202413,393469+4,89%+6,47%
mar/202413,499205+5,72%+5,53%
fev/202413,419307+5,09%+4,66%
jan/202413,352111+4,57%+3,83%
dez/202313,360997+4,64%+2,83%
nov/202313,086759+2,49%+1,92%
out/202312,720625-0,38%+1,00%
set/202312,7691330,00%0,00%
Cota
16,828248
Patrimônio líquido
R$ 177.831.588,14
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
2,41%
Captação líquida (12 meses)
R$ 600.000,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Itaú Flexprev Topnotch FIF em Cotas Multimercado CP - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Previdência Multimercado Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 178.012.842,46 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.