Fundo de investimento

Icatu Vanguarda Minha Aposentadoria 2050 FIF - CIC Multimercado Previdenciário - Resp Limitada

CNPJ 35.636.610/0001-60

Icatu Vanguarda Minha Aposentadoria 2050 FIF - CIC Multimercado Previdenciário - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Icatu Vanguarda Gestão de Recursos LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 18.864.590,91, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 20,87%, o equivalente a 133% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 8,63% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 97,2% em cotas de fundos, num total de 14 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 15/10/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 13.713.002,18 em 24/10/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 15/10/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

4tipos de ativo
  • Cotas de Fundos97,2%R$ 17.116.313,42
  • Operações Compromissadas2,8%R$ 488.433,26
  • Valores a receber0,0%R$ 4.229,09
  • Disponibilidades0,0%R$ 500,00

Maiores posições

  1. 1

    ICATU VANGUARDA INCOME FIFE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES PREVIDENCIÁRIO - RESP LTDA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    19,8%
  2. 2

    ICATU VANGUARDA INFLAÇÃO LONGA FIFE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF PREV - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    18,1%
  3. 3

    ICATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    14,5%
  4. 4

    ICATU VANGUARDA IBX FIFE FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES PREVIDENCIÁRIO - RESP LTDA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    12,3%
  5. 5

    ICATU VANGUARDA ABSOLUTO INFLAÇÃO FIFE FIF RF CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    11,3%
  6. 6

    ICATU VANGUARDA FOF AÇÕES GLOBAIS USD FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    9,7%
  7. 7

    ICATU VANGUARDA IMOBILIÁRIO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,6%
  8. 8

    ICATU VANGUARDA INFLAÇÃO CURTA FIFE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF PREV - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,8%
  9. 9

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Operações Compromissadas

    2,8%
  10. 10

    ICATU VANGUARDA PRÉ FIFE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF PREV - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,7%
  11. 10 maiores de 14 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+20,87%133% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+2,21%0,88%252%
No ano+9,99%10,28%97%
12 meses+20,87%15,64%133%
24 meses+26,00%30,53%85%
36 meses+39,91%45,15%88%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,372097+39,76%+43,75%
ago/20261,342462+36,74%+42,50%
jul/20261,335214+36,00%+40,96%
jun/20261,321167+34,57%+39,27%
mai/20261,321796+34,63%+37,73%
abr/20261,348669+37,37%+36,27%
mar/20261,329055+35,37%+34,80%
fev/20261,338909+36,38%+33,18%
jan/20261,311157+33,55%+31,87%
dez/20251,247452+27,06%+30,35%
nov/20251,237678+26,06%+28,78%
out/20251,184081+20,61%+27,44%
set/20251,163409+18,50%+25,83%
ago/20251,135208+15,63%+24,32%
jul/20251,091114+11,14%+22,89%
jun/20251,12061+14,14%+21,34%
mai/20251,104223+12,47%+20,02%
abr/20251,08679+10,70%+18,67%
mar/20251,058807+7,85%+17,43%
fev/20251,021015+4,00%+16,31%
jan/20251,034825+5,40%+15,17%
dez/20241,001631+2,02%+14,02%
nov/20241,040077+5,94%+12,97%
out/20241,061949+8,17%+12,08%
set/20241,070608+9,05%+11,05%
ago/20241,089004+10,92%+10,13%
jul/20241,053558+7,31%+9,18%
jun/20241,023482+4,25%+8,20%
mai/20241,016735+3,56%+7,35%
abr/20241,031939+5,11%+6,47%
mar/20241,052923+7,25%+5,53%
fev/20241,058134+7,78%+4,66%
jan/20241,05025+6,97%+3,83%
dez/20231,081366+10,14%+2,83%
nov/20231,034977+5,42%+1,92%
out/20230,961437-2,07%+1,00%
set/20230,9817780,00%0,00%
Cota
1,372097
Patrimônio líquido
R$ 18.864.590,91
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
8,63%
Captação líquida (12 meses)
R$ 184.878,19

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Icatu Vanguarda Minha Aposentadoria 2050 FIF - CIC Multimercado Previdenciário - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
OUTROS
Classificação ANBIMA
Previdência Multimercado Livre
Tributação
Não é longo prazo
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 19.005.817,07 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.