Fundo de investimento

Previdência Global Pvt II FIF CIC Mult - Resp Limitada

CNPJ 39.545.580/0001-38

Previdência Global Pvt II FIF CIC Mult - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 24.761.679,30, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 11,80%, o equivalente a 75% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 3,75% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 20 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 31/01/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Patrimônio líquido
R$ 35.032.032,51 em 15/10/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 31/01/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

3tipos de ativo
  • Cotas de Fundos100,0%R$ 26.421.342,17
  • Valores a receber0,0%R$ 3.583,21
  • Disponibilidades0,0%R$ 3.418,08

Maiores posições

  1. 1

    VÉRTICE PREV FEEDER AAA GROWTH MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    29,4%
  2. 2

    ITAÚ FLEXPREV REFERENCIADO DI FIF RF - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    24,0%
  3. 3

    ITAÚ FLEXPREV VÉRTICE B FIF RF - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    12,2%
  4. 4

    ITAÚ FLEXPREV VÉRTICE IMAB5 MAIS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    10,0%
  5. 5

    ITAÚ FLEXPREV IDKA 3 FIF RF - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,9%
  6. 6

    ITAÚ ESTRATÉGIA S&P500® FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,1%
  7. 7

    ITAÚ FLEXPREV FIF AÇÕES - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,4%
  8. 8

    ABSOLUTE PREVIDENCIÁRIO ITAÚ FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,6%
  9. 9

    GENOA CAPITAL CRUISE PREV FOF FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    1,7%
  10. 10

    KINEA PREV XTR II FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    1,2%
  11. 10 maiores de 20 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+11,80%75% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,63%0,88%72%
No ano+6,46%10,28%63%
12 meses+11,80%15,64%75%
24 meses+18,02%30,53%59%
36 meses+33,21%45,15%74%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/202614,388374+34,35%+43,75%
ago/202614,298351+33,51%+42,50%
jul/202613,994176+30,67%+40,96%
jun/202614,018642+30,90%+39,27%
mai/202613,960318+30,35%+37,73%
abr/202613,686661+27,80%+36,27%
mar/202613,468808+25,76%+34,80%
fev/202613,748474+28,37%+33,18%
jan/202613,659825+27,55%+31,87%
dez/202513,515544+26,20%+30,35%
nov/202513,320916+24,38%+28,78%
out/202513,188301+23,14%+27,44%
set/202512,98876+21,28%+25,83%
ago/202512,869319+20,16%+24,32%
jul/202512,756204+19,11%+22,89%
jun/202512,672999+18,33%+21,34%
mai/202512,606945+17,71%+20,02%
abr/202512,353893+15,35%+18,67%
mar/202512,197849+13,89%+17,43%
fev/202512,309011+14,93%+16,31%
jan/202512,233707+14,23%+15,17%
dez/202412,263361+14,51%+14,02%
nov/202412,354346+15,36%+12,97%
out/202412,213919+14,04%+12,08%
set/202412,11065+13,08%+11,05%
ago/202412,19162+13,84%+10,13%
jul/202411,999453+12,04%+9,18%
jun/202411,747085+9,69%+8,20%
mai/202411,52892+7,65%+7,35%
abr/202411,412845+6,56%+6,47%
mar/202411,521234+7,58%+5,53%
fev/202411,407481+6,51%+4,66%
jan/202411,28198+5,34%+3,83%
dez/202311,294238+5,46%+2,83%
nov/202310,977888+2,50%+1,92%
out/202310,522685-1,75%+1,00%
set/202310,7098060,00%0,00%
Cota
14,388374
Patrimônio líquido
R$ 24.761.679,30
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
3,75%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 3.414.255,71

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Previdência Global Pvt II FIF CIC Mult - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Previdência Multimercado Livre
Tributação
Não é longo prazo
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 24.800.996,84 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.