Fundo de investimento

FIF Classe de Investimento em Cotas Previdenciário Multimercado Vivest - Créd Priv Cv Resp Limitada

CNPJ 46.205.698/0001-82

FIF Classe de Investimento em Cotas Previdenciário Multimercado Vivest - Créd Priv Cv Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Fundacao Cesp e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 295.675.955,28, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,97%, o equivalente a 96% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,44% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 17 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 17/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
FUNDACAO CESP
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 271.185.264,32 em 20/06/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 17/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

2tipos de ativo
  • Cotas de Fundos100,0%R$ 292.891.478,00
  • Valores a receber0,0%R$ 10.487,32

Maiores posições

  1. 1

    ATUARIAL VIVEST FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CV - CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    48,0%
  2. 2

    VIVEST CAIXA FIF - CI MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    29,5%
  3. 3

    FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO VIVEST IMA-B - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    9,1%
  4. 4

    VIVEST FOF ESTRUTURADO FIF - CI MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,1%
  5. 5

    FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES VIVEST IBOVESPA ATIVO RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,3%
  6. 6

    VIVEST DESENVOLVIMENTO IMOB FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    1,8%
  7. 7

    VIVEST FOF IMOBILIÁRIO ATIVO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,9%
  8. 8

    FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO VIVEST FOF MULTIMERCADO ENQUADRADO - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,9%
  9. 9

    FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO VIVEST CRÉDITO - CRED PRIV - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,9%
  10. 10

    VIVEST JUROS ATIVO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,8%
  11. 10 maiores de 17 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+14,97%96% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,98%0,88%112%
No ano+9,29%10,28%90%
12 meses+14,97%15,64%96%
24 meses+26,50%30,53%87%
36 meses+38,74%45,15%86%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,482549+38,10%+43,75%
ago/20261,468179+36,76%+42,50%
jul/20261,456658+35,69%+40,96%
jun/20261,442432+34,36%+39,27%
mai/20261,432305+33,42%+37,73%
abr/20261,425064+32,74%+36,27%
mar/20261,407503+31,11%+34,80%
fev/20261,394113+29,86%+33,18%
jan/20261,378101+28,37%+31,87%
dez/20251,356587+26,36%+30,35%
nov/20251,341742+24,98%+28,78%
out/20251,322548+23,19%+27,44%
set/20251,305477+21,60%+25,83%
ago/20251,289496+20,11%+24,32%
jul/20251,271871+18,47%+22,89%
jun/20251,267559+18,07%+21,34%
mai/20251,252589+16,68%+20,02%
abr/20251,235686+15,10%+18,67%
mar/20251,215182+13,19%+17,43%
fev/20251,200915+11,86%+16,31%
jan/20251,195187+11,33%+15,17%
dez/20241,179669+9,88%+14,02%
nov/20241,181813+10,08%+12,97%
out/20241,17866+9,79%+12,08%
set/20241,172981+9,26%+11,05%
ago/20241,171933+9,16%+10,13%
jul/20241,155288+7,61%+9,18%
jun/20241,14069+6,25%+8,20%
mai/20241,132704+5,51%+7,35%
abr/20241,126391+4,92%+6,47%
mar/20241,130389+5,29%+5,53%
fev/20241,12714+4,99%+4,66%
jan/20241,11926+4,26%+3,83%
dez/20231,119881+4,32%+2,83%
nov/20231,098716+2,34%+1,92%
out/20231,071267-0,21%+1,00%
set/20231,0735520,00%0,00%
Cota
1,482549
Patrimônio líquido
R$ 295.675.955,28
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
1,44%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 16.795.842,52

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

FIF Classe de Investimento em Cotas Previdenciário Multimercado Vivest - Créd Priv Cv Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
OUTROS
Classificação ANBIMA
Multimercados Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 295.647.571,15 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.