Fundo de investimento

Aceprev Multiestratégia Fundo de Investimento em Cotas Multimercado Crédito Privado Resp Limtiada

CNPJ 47.716.645/0001-99

Aceprev Multiestratégia Fundo de Investimento em Cotas Multimercado Crédito Privado Resp Limtiada é um fundo de investimento multimercado, gerido por XP Advisory Gestao de Recursos LTDA e administrado por XP Investimentos CCTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 64.226.330,95, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,25%, o equivalente a 91% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 3,20% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 14 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 10/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS LTDA
Administrador
XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.
Patrimônio líquido
R$ 54.791.687,06 em 01/07/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 10/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

3tipos de ativo
  • Cotas de Fundos100,0%R$ 62.986.512,82
  • Valores a receber0,0%R$ 6.775,70
  • Disponibilidades0,0%R$ 2.000,00

Maiores posições

  1. 1

    SPX HORNET EQUITY HEDGE XP FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    15,8%
  2. 2

    TRUXT LONG SHORT ADVISORY FIF EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    14,0%
  3. 3

    GENOA CAPITAL SAGRES I FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    13,5%
  4. 4

    ACE CAPITAL ALPHASYS FIF DA CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    11,0%
  5. 5

    ITAÚ JANEIRO DISTRIBUIDORES FIF DA CLASSE DE INV EM COTAS MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    10,8%
  6. 6

    ABSOLUTE ALPHA MARB ADVISORY FIC DE FIF MULTI - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    9,7%
  7. 7

    WHG CASA HEDGE FIF CIC MULTIMERCADO RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    8,5%
  8. 8

    JGP STRATEGY ADVISORY FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LTDA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,9%
  9. 9

    ALPHAKEY LONG SHORT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,7%
  10. 10

    ITAÚ SOLANA EQUITY HEDGE FIF CIC MULTIMERCADO RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,8%
  11. 10 maiores de 14 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+14,25%91% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,99%0,88%227%
No ano+8,58%10,28%83%
12 meses+14,25%15,64%91%
24 meses+34,57%30,53%113%
36 meses+42,48%45,15%94%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,518908+41,37%+43,75%
ago/20261,489309+38,61%+42,50%
jul/20261,476117+37,39%+40,96%
jun/20261,481869+37,92%+39,27%
mai/20261,454817+35,40%+37,73%
abr/20261,444732+34,46%+36,27%
mar/20261,419526+32,12%+34,80%
fev/20261,439211+33,95%+33,18%
jan/20261,424034+32,54%+31,87%
dez/20251,398904+30,20%+30,35%
nov/20251,378687+28,32%+28,78%
out/20251,363524+26,91%+27,44%
set/20251,34714+25,38%+25,83%
ago/20251,329451+23,73%+24,32%
jul/20251,29869+20,87%+22,89%
jun/20251,295786+20,60%+21,34%
mai/20251,274134+18,59%+20,02%
abr/20251,246472+16,01%+18,67%
mar/20251,214767+13,06%+17,43%
fev/20251,212921+12,89%+16,31%
jan/20251,201606+11,84%+15,17%
dez/20241,192153+10,96%+14,02%
nov/20241,172809+9,16%+12,97%
out/20241,154672+7,47%+12,08%
set/20241,141499+6,24%+11,05%
ago/20241,128717+5,05%+10,13%
jul/20241,12305+4,52%+9,18%
jun/20241,106743+3,01%+8,20%
mai/20241,103973+2,75%+7,35%
abr/20241,103422+2,70%+6,47%
mar/20241,116119+3,88%+5,53%
fev/20241,103647+2,72%+4,66%
jan/20241,105509+2,89%+3,83%
dez/20231,115066+3,78%+2,83%
nov/20231,088657+1,32%+1,92%
out/20231,066533-0,74%+1,00%
set/20231,0744350,00%0,00%
Cota
1,518908
Patrimônio líquido
R$ 64.226.330,95
Cotistas
2
Volatilidade (12 meses)
3,20%
Captação líquida (12 meses)
R$ 0,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Aceprev Multiestratégia Fundo de Investimento em Cotas Multimercado Crédito Privado Resp Limtiada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Multimercados Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 64.169.699,89 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.