Fundo de investimento

Bradesco Target Date Fie II FI Financeiro - CIC Mult - Resp Limitada

CNPJ 48.992.261/0001-61

Bradesco Target Date Fie II FI Financeiro - CIC Mult - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Banco Bradesco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 3.928.840,48, distribuído entre 3 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,52%, o equivalente a 93% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 6,04% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 99,4% em cotas de fundos, num total de 13 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE) como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 11/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
BANCO BRADESCO S.A.
Administrador
BANCO BRADESCO S.A.
Patrimônio líquido
R$ 3.599.229,75 em 20/06/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 11/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

3tipos de ativo
  • Cotas de Fundos99,4%R$ 3.592.360,45
  • Valores a receber0,3%R$ 12.054,10
  • Disponibilidades0,3%R$ 10.000,00

Maiores posições

  1. 1

    BRADESCO MASTER PREVIDÊNCIA BOLSA AMERICANA FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    25,2%
  2. 2

    BRAM ALOCAÇÃO SISTEMÁTICA BRASIL FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    16,4%
  3. 3

    BRADESCO MASTER PRE 5 ANOS FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    15,1%
  4. 4

    BRADESCO MASTER QAA PREVIDÊNCIA FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    12,5%
  5. 5

    BRADESCO MASTER NTN-B 10 ANOS FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    10,1%
  6. 6

    BRADESCO MÁSTER IBOVESPA FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    9,1%
  7. 7

    BRADESCO FEDERAL MÁSTER FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    7,3%
  8. 8

    BRADESCO MASTER PORTFOLIO DE RISCO SISTEMÁTICO FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,1%
  9. 9

    BRADESCO MÁSTER PORTFÓLIO DIVERSIFICADO FIFE FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,0%
  10. 10

    BRADESCO MASTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO CAMBIAL - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,1%
  11. 10 maiores de 13 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+14,52%93% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,46%0,88%167%
No ano+8,48%10,28%82%
12 meses+14,52%15,64%93%
24 meses+22,02%30,53%72%
36 meses+34,56%45,15%77%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,413411+36,51%+43,75%
ago/20261,393068+34,55%+42,50%
jul/20261,380845+33,37%+40,96%
jun/20261,368568+32,18%+39,27%
mai/20261,373226+32,63%+37,73%
abr/20261,378646+33,15%+36,27%
mar/20261,352904+30,67%+34,80%
fev/20261,367233+32,05%+33,18%
jan/20261,343868+29,80%+31,87%
dez/20251,302906+25,84%+30,35%
nov/20251,296544+25,22%+28,78%
out/20251,268108+22,48%+27,44%
set/20251,251259+20,85%+25,83%
ago/20251,234202+19,20%+24,32%
jul/20251,211042+16,97%+22,89%
jun/20251,211293+16,99%+21,34%
mai/20251,191645+15,09%+20,02%
abr/20251,158686+11,91%+18,67%
mar/20251,143049+10,40%+17,43%
fev/20251,143184+10,41%+16,31%
jan/20251,144563+10,55%+15,17%
dez/20241,129495+9,09%+14,02%
nov/20241,153898+11,45%+12,97%
out/20241,145594+10,65%+12,08%
set/20241,155407+11,59%+11,05%
ago/20241,158357+11,88%+10,13%
jul/20241,133015+9,43%+9,18%
jun/20241,113495+7,55%+8,20%
mai/20241,096475+5,90%+7,35%
abr/20241,090929+5,37%+6,47%
mar/20241,108128+7,03%+5,53%
fev/20241,10323+6,55%+4,66%
jan/20241,092185+5,49%+3,83%
dez/20231,105111+6,74%+2,83%
nov/20231,074714+3,80%+1,92%
out/20231,025754-0,93%+1,00%
set/20231,0353740,00%0,00%
Cota
1,413411
Patrimônio líquido
R$ 3.928.840,48
Cotistas
3
Volatilidade (12 meses)
6,04%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 563.000,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Bradesco Target Date Fie II FI Financeiro - CIC Mult - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE)
Classificação ANBIMA
Previdência Multimercado Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 3.923.654,95 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.