Fundo de investimento
Multiprev 27 Itaú Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada
CNPJ 51.059.844/0001-49
Multiprev 27 Itaú Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 401.075.518,14, distribuído entre 8 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,99%, o equivalente a 96% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,32% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 18 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 25/02/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- INTRAG DTVM LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 226.801.538,34 em 27/02/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 25/02/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos100,0%R$ 396.894.470,11
- Disponibilidades0,0%R$ 30.000,00
- Valores a receber0,0%R$ 13.950,93
Maiores posições
- 139,0%
ITAÚ VERSO V RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 219,0%
ITAÚ VERSO E FX MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 311,4%
ITAÚ VERSO JM MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 47,6%
ITAÚ UNIBANCO FIDELIDADE W3 RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 57,6%
ITAÚ VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 64,9%
ITAÚ VERSO M RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 73,9%
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RENDA FIXA LONGO PRAZO FIF DA CIC RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 82,2%
ITAÚ INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 91,1%
ITAÚ INSTITUCIONAL JANEIRO MULTIMERCADO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 100,9%
ITAÚ INSTITUCIONAL OPTIMUS RENDA FIXA LONGO PRAZO FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 10 maiores de 18 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+14,99%96% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,24% | 0,88% | 141% |
| No ano | +10,16% | 10,28% | 99% |
| 12 meses | +14,99% | 15,64% | 96% |
| 24 meses | +26,97% | 30,53% | 88% |
| 36 meses | +39,00% | 45,15% | 86% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,422211 | +38,44% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,404855 | +36,75% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,38901 | +35,20% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,372611 | +33,61% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,363332 | +32,70% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,349981 | +31,41% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,33436 | +29,88% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,323673 | +28,84% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,309035 | +27,42% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,291066 | +25,67% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,279959 | +24,59% | +28,78% |
| out/2025 | 1,264303 | +23,07% | +27,44% |
| set/2025 | 1,249409 | +21,62% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,236812 | +20,39% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,220439 | +18,80% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,212659 | +18,04% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,200941 | +16,90% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,190411 | +15,87% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,171894 | +14,07% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,16427 | +13,33% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,155367 | +12,46% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,139959 | +10,96% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,139642 | +10,93% | +12,97% |
| out/2024 | 1,133524 | +10,34% | +12,08% |
| set/2024 | 1,126328 | +9,64% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,120119 | +9,03% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,11176 | +8,22% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,10041 | +7,11% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,095125 | +6,60% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,084964 | +5,61% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,08305 | +5,42% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,0754 | +4,68% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,068507 | +4,01% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,061194 | +3,29% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,046925 | +1,91% | +1,92% |
| out/2023 | 1,031349 | +0,39% | +1,00% |
| set/2023 | 1,027343 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,422211
- Patrimônio líquido
- R$ 401.075.518,14
- Cotistas
- 8
- Volatilidade (12 meses)
- 1,32%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 89.268.293,31
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Multiprev 27 Itaú Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 401.615.724,63 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.