Fundo de investimento

Itaú Flexprev Gemini Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada

CNPJ 51.952.654/0001-56

Itaú Flexprev Gemini Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 32.609.636,03, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,03%, o equivalente a 90% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,28% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 14 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 30/10/2023.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Patrimônio líquido
R$ 25.973.618,34 em 27/09/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 30/10/2023
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

3tipos de ativo
  • Cotas de Fundos100,0%R$ 32.233.132,59
  • Disponibilidades0,0%R$ 9.179,70
  • Valores a receber0,0%R$ 4.966,23

Maiores posições

  1. 1

    ITAÚ FLEXPREV REFERENCIADO DI FIF RF - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    42,1%
  2. 2

    ITAÚ PREV HIGH YIELD FIE II DISTRIBUIDORES FIF CIC MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    30,8%
  3. 3

    ITAÚ FLEXPREV IDKA 3 FIF RF - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    6,8%
  4. 4

    ITAÚ FLEXPREV VÉRTICE B FIF RF - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,5%
  5. 5

    ITAÚ FLEXPREV VÉRTICE IMAB5 MAIS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,3%
  6. 6

    SPX RANGER PREV ITAÚ 2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,6%
  7. 7

    GENOA CAPITAL PULSE PREV A FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,5%
  8. 8

    KAPITALO K10 PREVIDÊNCIA II FIF DA CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    1,9%
  9. 9

    ABSOLUTE BOLD FIE II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CIC MULT RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    1,3%
  10. 10

    ITAÚ PREV VÉRTICE MULTIMESAS FIF CIC MULTIMERCADO RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    1,2%
  11. 10 maiores de 14 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+14,03%90% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,17%0,88%134%
No ano+9,23%10,28%90%
12 meses+14,03%15,64%90%
24 meses+26,01%30,53%85%
Rentabilidade acumuladaout/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%out/23out/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,368531+37,02%+42,33%
ago/20261,352701+35,44%+41,10%
jul/20261,337204+33,88%+39,57%
jun/20261,324072+32,57%+37,90%
mai/20261,312667+31,43%+36,37%
abr/20261,299492+30,11%+34,92%
mar/20261,283481+28,51%+33,47%
fev/20261,283216+28,48%+31,87%
jan/20261,269622+27,12%+30,57%
dez/20251,252879+25,44%+29,06%
nov/20251,241591+24,31%+27,51%
out/20251,227126+22,86%+26,18%
set/20251,213275+21,48%+24,59%
ago/20251,20015+20,16%+23,09%
jul/20251,183671+18,51%+21,67%
jun/20251,177208+17,87%+20,14%
mai/20251,16103+16,25%+18,84%
abr/20251,148845+15,03%+17,50%
mar/20251,130218+13,16%+16,27%
fev/20251,120447+12,18%+15,16%
jan/20251,110858+11,22%+14,04%
dez/20241,099729+10,11%+12,89%
nov/20241,100693+10,20%+11,85%
out/20241,093962+9,53%+10,97%
set/20241,089245+9,06%+9,95%
ago/20241,086018+8,74%+9,04%
jul/20241,07387+7,52%+8,10%
jun/20241,057872+5,92%+7,13%
mai/20241,054323+5,56%+6,29%
abr/20241,046019+4,73%+5,41%
mar/20241,064589+6,59%+4,49%
fev/20241,060613+6,19%+3,63%
jan/20241,055556+5,69%+2,80%
dez/20231,063104+6,44%+1,82%
nov/20231,03497+3,62%+0,92%
out/20230,9987720,00%0,00%
Cota
1,368531
Patrimônio líquido
R$ 32.609.636,03
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
1,28%
Captação líquida (12 meses)
R$ 0,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Itaú Flexprev Gemini Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Previdência Multimercado Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 32.599.885,39 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.