Fundo de investimento

FIF - CIC Previdenciário Multimercado Rio Paranapanema Crédito Privado - Resp Limitada

CNPJ 05.753.821/0001-12

FIF - CIC Previdenciário Multimercado Rio Paranapanema Crédito Privado - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Fundacao Cesp e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 455.605.536,71, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,30%, o equivalente a 91% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,81% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 21 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 10/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
FUNDACAO CESP
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 423.646.920,12 em 20/06/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 10/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

2tipos de ativo
  • Cotas de Fundos100,0%R$ 450.192.989,47
  • Valores a receber0,0%R$ 24.058,79

Maiores posições

  1. 1

    ATUARIAL RIO PARANAPANEMA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO BSP - CRED PRIV - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    43,6%
  2. 2

    ATUARIAL RIO PARANAPANEMA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO BD - CRED PRIV - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    39,4%
  3. 3

    VIVEST CAIXA FIF - CI MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,6%
  4. 4

    FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO VIVEST IMA-B - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,8%
  5. 5

    ATUARIAL RIO PARANAPANEMA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CV CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,4%
  6. 6

    FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES VIVEST IBOVESPA ATIVO RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    1,6%
  7. 7

    FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT VIVEST IMA-B 5 - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    1,5%
  8. 8

    VIVEST DESENVOLVIMENTO IMOB FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,7%
  9. 9

    FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES VIVEST LONG ONLY RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,5%
  10. 10

    VIVEST FOF ESTRUTURADO FIF - CI MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,3%
  11. 10 maiores de 21 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+14,30%91% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,72%0,88%82%
No ano+9,19%10,28%89%
12 meses+14,30%15,64%91%
24 meses+25,18%30,53%82%
36 meses+36,70%45,15%81%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/202634,100101+36,11%+43,75%
ago/202633,855794+35,13%+42,50%
jul/202633,634594+34,25%+40,96%
jun/202633,368217+33,19%+39,27%
mai/202633,072529+32,01%+37,73%
abr/202632,775321+30,82%+36,27%
mar/202632,340882+29,09%+34,80%
fev/202631,917924+27,40%+33,18%
jan/202631,604998+26,15%+31,87%
dez/202531,229821+24,65%+30,35%
nov/202530,920644+23,42%+28,78%
out/202530,537947+21,89%+27,44%
set/202530,165619+20,40%+25,83%
ago/202529,834694+19,08%+24,32%
jul/202529,442349+17,52%+22,89%
jun/202529,370886+17,23%+21,34%
mai/202529,067835+16,02%+20,02%
abr/202528,698139+14,55%+18,67%
mar/202528,210041+12,60%+17,43%
fev/202527,898296+11,35%+16,31%
jan/202527,767461+10,83%+15,17%
dez/202427,38895+9,32%+14,02%
nov/202427,479147+9,68%+12,97%
out/202427,409023+9,40%+12,08%
set/202427,272271+8,85%+11,05%
ago/202427,24178+8,73%+10,13%
jul/202426,847527+7,16%+9,18%
jun/202426,491104+5,74%+8,20%
mai/202426,317345+5,04%+7,35%
abr/202426,116882+4,24%+6,47%
mar/202426,267042+4,84%+5,53%
fev/202426,222675+4,67%+4,66%
jan/202426,076576+4,08%+3,83%
dez/202326,03795+3,93%+2,83%
nov/202325,57719+2,09%+1,92%
out/202325,039687-0,06%+1,00%
set/202325,0538440,00%0,00%
Cota
34,100101
Patrimônio líquido
R$ 455.605.536,71
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
0,81%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 28.001.682,24

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

FIF - CIC Previdenciário Multimercado Rio Paranapanema Crédito Privado - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Multimercados Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 455.450.075,46 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.