Fundo de investimento

FIF - Classe de Investimento em Cotas Previdenciário Multimercado Emae Créd Priv - Resp Limitada

CNPJ 05.754.026/0001-49

FIF - Classe de Investimento em Cotas Previdenciário Multimercado Emae Créd Priv - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Fundacao Cesp e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 1.610.536.883,85, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 13,79%, o equivalente a 88% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,95% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 21 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 17/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
FUNDACAO CESP
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 1.531.765.013,24 em 20/06/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 17/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

2tipos de ativo
  • Cotas de Fundos100,0%R$ 1.594.753.811,40
  • Valores a receber0,0%R$ 33.832,69

Maiores posições

  1. 1

    ATUARIAL EMAE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO BSPS - CRED PRIV - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    45,0%
  2. 2

    ATUARIAL EMAE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO BD - CRED PRIV - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    29,7%
  3. 3

    VIVEST CAIXA FIF - CI MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    7,5%
  4. 4

    FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO VIVEST IMA-B - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,2%
  5. 5

    ATUARIAL EMAE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CV - CRED PRIV - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,2%
  6. 6

    FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT VIVEST IMA-B 5 - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,1%
  7. 7

    FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES VIVEST IBOVESPA ATIVO RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    1,6%
  8. 8

    FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES VIVEST LONG ONLY RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    1,1%
  9. 9

    VIVEST FOF ESTRUTURADO FIF - CI MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    1,0%
  10. 10

    VIVEST RV EXTERIOR FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,7%
  11. 10 maiores de 21 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+13,79%88% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,82%0,88%93%
No ano+9,29%10,28%90%
12 meses+13,79%15,64%88%
24 meses+24,39%30,53%80%
36 meses+36,16%45,15%80%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/202633,6363+35,55%+43,75%
ago/202633,362871+34,44%+42,50%
jul/202633,118126+33,46%+40,96%
jun/202632,846907+32,36%+39,27%
mai/202632,590488+31,33%+37,73%
abr/202632,325514+30,26%+36,27%
mar/202631,891455+28,51%+34,80%
fev/202631,506301+26,96%+33,18%
jan/202631,182513+25,66%+31,87%
dez/202530,776958+24,02%+30,35%
nov/202530,486883+22,85%+28,78%
out/202530,171696+21,58%+27,44%
set/202529,84426+20,26%+25,83%
ago/202529,561216+19,12%+24,32%
jul/202529,255052+17,89%+22,89%
jun/202529,196132+17,65%+21,34%
mai/202528,895553+16,44%+20,02%
abr/202528,5241+14,94%+18,67%
mar/202528,037697+12,98%+17,43%
fev/202527,725084+11,72%+16,31%
jan/202527,60083+11,22%+15,17%
dez/202427,224553+9,71%+14,02%
nov/202427,29339+9,98%+12,97%
out/202427,222914+9,70%+12,08%
set/202427,080359+9,13%+11,05%
ago/202427,04152+8,97%+10,13%
jul/202426,668866+7,47%+9,18%
jun/202426,34639+6,17%+8,20%
mai/202426,162876+5,43%+7,35%
abr/202426,009735+4,81%+6,47%
mar/202426,096717+5,16%+5,53%
fev/202426,040618+4,94%+4,66%
jan/202425,882751+4,30%+3,83%
dez/202325,890315+4,33%+2,83%
nov/202325,396232+2,34%+1,92%
out/202324,767546-0,19%+1,00%
set/202324,8155640,00%0,00%
Cota
33,6363
Patrimônio líquido
R$ 1.610.536.883,85
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
0,95%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 120.597.316,54

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

FIF - Classe de Investimento em Cotas Previdenciário Multimercado Emae Créd Priv - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Multimercados Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 1.610.139.339,62 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.