Fundo de investimento

FIF - CIC Previdenciário Multimercado Cpfl Crédito Privado - Responsabilidade Limitada

CNPJ 05.754.033/0001-40

FIF - CIC Previdenciário Multimercado Cpfl Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Fundacao Cesp e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 7.086.266.509,10, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,02%, o equivalente a 90% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,99% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 21 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 17/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
FUNDACAO CESP
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 6.615.724.880,92 em 20/06/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 17/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

2tipos de ativo
  • Cotas de Fundos100,0%R$ 7.032.734.204,25
  • Valores a receber0,0%R$ 33.832,69

Maiores posições

  1. 1

    ATUARIAL CPFL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO BSPS - CRED PRIV - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    57,5%
  2. 2

    VIVEST CAIXA FIF - CI MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    15,3%
  3. 3

    ATUARIAL CPFL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CV - CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    11,6%
  4. 4

    FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES VIVEST IBOVESPA ATIVO RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,7%
  5. 5

    FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT VIVEST IMA-B 5 - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,7%
  6. 6

    FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO VIVEST IMA-B - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,4%
  7. 7

    VIVEST FOF ESTRUTURADO FIF - CI MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    1,6%
  8. 8

    FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES VIVEST LONG ONLY RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    1,0%
  9. 9

    VIVEST RV EXTERIOR FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,9%
  10. 10

    FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO VIVEST CRÉDITO - CRED PRIV - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,9%
  11. 10 maiores de 21 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+14,02%90% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,00%0,88%114%
No ano+9,46%10,28%92%
12 meses+14,02%15,64%90%
24 meses+24,03%30,53%79%
36 meses+35,59%45,15%79%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/202635,958468+34,82%+43,75%
ago/202635,602426+33,49%+42,50%
jul/202635,334957+32,48%+40,96%
jun/202635,086107+31,55%+39,27%
mai/202634,847482+30,66%+37,73%
abr/202634,566636+29,60%+36,27%
mar/202634,025591+27,57%+34,80%
fev/202633,655813+26,19%+33,18%
jan/202633,349005+25,04%+31,87%
dez/202532,851687+23,17%+30,35%
nov/202532,539087+22,00%+28,78%
out/202532,190169+20,69%+27,44%
set/202531,864431+19,47%+25,83%
ago/202531,53655+18,24%+24,32%
jul/202531,183331+16,92%+22,89%
jun/202531,040077+16,38%+21,34%
mai/202530,860523+15,71%+20,02%
abr/202530,557253+14,57%+18,67%
mar/202530,247629+13,41%+17,43%
fev/202529,961025+12,33%+16,31%
jan/202529,769653+11,62%+15,17%
dez/202429,371739+10,13%+14,02%
nov/202429,371621+10,12%+12,97%
out/202429,21511+9,54%+12,08%
set/202429,044201+8,90%+11,05%
ago/202428,991843+8,70%+10,13%
jul/202428,600604+7,23%+9,18%
jun/202428,236351+5,87%+8,20%
mai/202428,034862+5,11%+7,35%
abr/202427,804101+4,25%+6,47%
mar/202427,929746+4,72%+5,53%
fev/202427,902911+4,62%+4,66%
jan/202427,758728+4,08%+3,83%
dez/202327,714274+3,91%+2,83%
nov/202327,233062+2,11%+1,92%
out/202326,686421+0,06%+1,00%
set/202326,6711990,00%0,00%
Cota
35,958468
Patrimônio líquido
R$ 7.086.266.509,10
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
0,99%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 488.510.818,15

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

FIF - CIC Previdenciário Multimercado Cpfl Crédito Privado - Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Multimercados Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 7.084.443.560,09 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.