Fundo de investimento

FIF - CIC Previdenciário Multimercado Cpfl Piratininga Crédito Privado - Responsabilidade Limitada

CNPJ 05.754.046/0001-10

FIF - CIC Previdenciário Multimercado Cpfl Piratininga Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Fundacao Cesp e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 2.035.333.804,38, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 13,74%, o equivalente a 88% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,66% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 22 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 18/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
FUNDACAO CESP
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 1.884.381.274,47 em 20/06/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 18/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

2tipos de ativo
  • Cotas de Fundos100,0%R$ 2.014.011.590,55
  • Valores a receber0,0%R$ 33.832,69

Maiores posições

  1. 1

    ATUARIAL CPFL PIRATININGA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO BSP - CRED PRIV - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    51,1%
  2. 2

    ATUARIAL CPFL PIRATININGA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO BD - CRED PRIV - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    22,4%
  3. 3

    VIVEST CAIXA FIF - CI MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    14,2%
  4. 4

    ATUARIAL CPFL PIRATININGA FIF - CI MULTIMERCADO CV - CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,3%
  5. 5

    FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT VIVEST IMA-B 5 - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,2%
  6. 6

    FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO VIVEST IMA-B - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    1,4%
  7. 7

    FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES VIVEST IBOVESPA ATIVO RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    1,4%
  8. 8

    VIVEST FOF ESTRUTURADO FIF - CI MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    1,1%
  9. 9

    FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES VIVEST LONG ONLY RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,6%
  10. 10

    VIVEST RV EXTERIOR FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,5%
  11. 10 maiores de 22 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+13,74%88% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,89%0,88%102%
No ano+9,37%10,28%91%
12 meses+13,74%15,64%88%
24 meses+24,04%30,53%79%
36 meses+35,58%45,15%79%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/202634,376837+34,92%+43,75%
ago/202634,072233+33,72%+42,50%
jul/202633,821011+32,73%+40,96%
jun/202633,577399+31,78%+39,27%
mai/202633,319297+30,77%+37,73%
abr/202633,001766+29,52%+36,27%
mar/202632,506032+27,57%+34,80%
fev/202632,111877+26,03%+33,18%
jan/202631,832608+24,93%+31,87%
dez/202531,432886+23,36%+30,35%
nov/202531,129896+22,17%+28,78%
out/202530,832753+21,01%+27,44%
set/202530,521416+19,79%+25,83%
ago/202530,224542+18,62%+24,32%
jul/202529,919885+17,42%+22,89%
jun/202529,782378+16,88%+21,34%
mai/202529,582239+16,10%+20,02%
abr/202529,276881+14,90%+18,67%
mar/202528,949657+13,62%+17,43%
fev/202528,67402+12,53%+16,31%
jan/202528,491195+11,82%+15,17%
dez/202428,114888+10,34%+14,02%
nov/202428,104645+10,30%+12,97%
out/202427,951455+9,70%+12,08%
set/202427,780591+9,03%+11,05%
ago/202427,714756+8,77%+10,13%
jul/202427,363509+7,39%+9,18%
jun/202427,02817+6,08%+8,20%
mai/202426,846671+5,36%+7,35%
abr/202426,619886+4,47%+6,47%
mar/202426,717528+4,86%+5,53%
fev/202426,656353+4,62%+4,66%
jan/202426,507404+4,03%+3,83%
dez/202326,427068+3,72%+2,83%
nov/202325,987982+1,99%+1,92%
out/202325,490844+0,04%+1,00%
set/202325,4801180,00%0,00%
Cota
34,376837
Patrimônio líquido
R$ 2.035.333.804,38
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
0,66%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 117.135.697,72

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

FIF - CIC Previdenciário Multimercado Cpfl Piratininga Crédito Privado - Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Multimercados Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 2.034.532.371,38 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.