Fundo de investimento

FIF CIC Previdenciário Multimercado Eletropaulo Crédito Privado Responsabilidade Limitada

CNPJ 05.754.101/0001-71

FIF CIC Previdenciário Multimercado Eletropaulo Crédito Privado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Fundacao Cesp e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 12.145.775.571,95, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 13,73%, o equivalente a 88% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,18% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 21 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 17/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
FUNDACAO CESP
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 11.705.868.860,60 em 20/06/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 17/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

2tipos de ativo
  • Cotas de Fundos100,0%R$ 12.133.463.412,90
  • Valores a receber0,0%R$ 33.832,69

Maiores posições

  1. 1

    ATUARIAL ELETROPAULO FIF - CI MULTIMERCADO BSPS - CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    72,5%
  2. 2

    ATUARIAL ELETROPAULO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO BD - CRED PRIV - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    6,5%
  3. 3

    FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT VIVEST IMA-B 5 - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,4%
  4. 4

    FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES VIVEST IBOVESPA ATIVO RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,4%
  5. 5

    VIVEST CAIXA FIF - CI MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,5%
  6. 6

    ATUARIAL ELETROPAULO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CV - CRÉD PRIV - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    1,5%
  7. 7

    FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES VIVEST LONG ONLY RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    1,3%
  8. 8

    VIVEST FOF ESTRUTURADO FIF - CI MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    1,2%
  9. 9

    VIVEST RF EXTERIOR FIM IE FIF - CI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    1,0%
  10. 10

    VIVEST RV EXTERIOR FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    1,0%
  11. 10 maiores de 21 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+13,73%88% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,07%0,88%122%
No ano+9,22%10,28%90%
12 meses+13,73%15,64%88%
24 meses+23,45%30,53%77%
36 meses+34,80%45,15%77%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/202638,249026+34,03%+43,75%
ago/202637,843784+32,61%+42,50%
jul/202637,585586+31,70%+40,96%
jun/202637,35819+30,91%+39,27%
mai/202637,13746+30,13%+37,73%
abr/202636,881445+29,23%+36,27%
mar/202636,262288+27,07%+34,80%
fev/202635,879472+25,72%+33,18%
jan/202635,579345+24,67%+31,87%
dez/202535,021709+22,72%+30,35%
nov/202534,705091+21,61%+28,78%
out/202534,326181+20,28%+27,44%
set/202533,991009+19,11%+25,83%
ago/202533,631105+17,85%+24,32%
jul/202533,265711+16,56%+22,89%
jun/202533,072079+15,89%+21,34%
mai/202532,940277+15,42%+20,02%
abr/202532,651467+14,41%+18,67%
mar/202532,391509+13,50%+17,43%
fev/202532,098667+12,48%+16,31%
jan/202531,876129+11,70%+15,17%
dez/202431,441366+10,17%+14,02%
nov/202431,454483+10,22%+12,97%
out/202431,258417+9,53%+12,08%
set/202431,063759+8,85%+11,05%
ago/202430,983452+8,57%+10,13%
jul/202430,578176+7,15%+9,18%
jun/202430,194468+5,80%+8,20%
mai/202429,974032+5,03%+7,35%
abr/202429,714916+4,12%+6,47%
mar/202429,82278+4,50%+5,53%
fev/202429,832039+4,53%+4,66%
jan/202429,69586+4,06%+3,83%
dez/202329,665043+3,95%+2,83%
nov/202329,132779+2,08%+1,92%
out/202328,554358+0,06%+1,00%
set/202328,5383510,00%0,00%
Cota
38,249026
Patrimônio líquido
R$ 12.145.775.571,95
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
1,18%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 1.114.664.557,09

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

FIF CIC Previdenciário Multimercado Eletropaulo Crédito Privado Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Multimercados Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 12.143.466.632,63 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.