Fundo de investimento

FIF - CIC Previdenciário Multimercado Cteep Crédito Privado - Resp Limitada

CNPJ 07.325.929/0001-30

FIF - CIC Previdenciário Multimercado Cteep Crédito Privado - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Fundacao Cesp e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 5.157.917.976,01, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,27%, o equivalente a 91% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,80% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 21 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 17/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
FUNDACAO CESP
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 4.814.859.897,01 em 20/06/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 17/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

2tipos de ativo
  • Cotas de Fundos100,0%R$ 5.087.339.385,22
  • Valores a receber0,0%R$ 33.832,69

Maiores posições

  1. 1

    ATUARIAL CTEEP FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO BSPS - CRED PRIV - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    46,0%
  2. 2

    ATUARIAL CTEEP FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO BD - CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    38,6%
  3. 3

    VIVEST CAIXA FIF - CI MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,0%
  4. 4

    ATUARIAL CTEEP FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CV - CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,0%
  5. 5

    FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO VIVEST IMA-B - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,0%
  6. 6

    FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES VIVEST IBOVESPA ATIVO RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    1,5%
  7. 7

    FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT VIVEST IMA-B 5 - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    1,1%
  8. 8

    VIVEST DESENVOLVIMENTO IMOB FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,7%
  9. 9

    VIVEST FOF ESTRUTURADO FIF - CI MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,6%
  10. 10

    FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES VIVEST LONG ONLY RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,6%
  11. 10 maiores de 21 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+14,27%91% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,79%0,88%90%
No ano+9,47%10,28%92%
12 meses+14,27%15,64%91%
24 meses+24,34%30,53%80%
36 meses+35,74%45,15%79%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20263.946,881539+35,14%+43,75%
ago/20263.915,899555+34,08%+42,50%
jul/20263.886,163422+33,06%+40,96%
jun/20263.853,111814+31,93%+39,27%
mai/20263.821,169759+30,83%+37,73%
abr/20263.786,914333+29,66%+36,27%
mar/20263.737,178051+27,96%+34,80%
fev/20263.688,630643+26,29%+33,18%
jan/20263.651,582206+25,03%+31,87%
dez/20253.605,281966+23,44%+30,35%
nov/20253.568,212364+22,17%+28,78%
out/20253.525,718852+20,72%+27,44%
set/20253.486,731183+19,38%+25,83%
ago/20253.454,049111+18,26%+24,32%
jul/20253.411,531992+16,81%+22,89%
jun/20253.395,968102+16,27%+21,34%
mai/20253.369,34661+15,36%+20,02%
abr/20253.334,150238+14,16%+18,67%
mar/20253.298,424084+12,93%+17,43%
fev/20253.265,413773+11,80%+16,31%
jan/20253.246,25816+11,15%+15,17%
dez/20243.203,47355+9,68%+14,02%
nov/20243.206,465664+9,79%+12,97%
out/20243.191,047609+9,26%+12,08%
set/20243.174,898965+8,71%+11,05%
ago/20243.174,349438+8,69%+10,13%
jul/20243.128,324913+7,11%+9,18%
jun/20243.085,928527+5,66%+8,20%
mai/20243.065,071899+4,94%+7,35%
abr/20243.041,18761+4,13%+6,47%
mar/20243.060,879998+4,80%+5,53%
fev/20243.057,353453+4,68%+4,66%
jan/20243.040,918782+4,12%+3,83%
dez/20233.035,877115+3,95%+2,83%
nov/20232.980,949016+2,06%+1,92%
out/20232.918,130312-0,09%+1,00%
set/20232.920,654070,00%0,00%
Cota
3.946,881539
Patrimônio líquido
R$ 5.157.917.976,01
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
0,80%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 334.098.945,17

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

FIF - CIC Previdenciário Multimercado Cteep Crédito Privado - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Multimercados Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 5.156.068.690,23 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.