Fundo de investimento

Icatu Vanguarda Multiestratégia Fundo de Investimento em Cotas FIF Mult Cred Priv - Resp Limitada

CNPJ 15.578.409/0001-67

Icatu Vanguarda Multiestratégia Fundo de Investimento em Cotas FIF Mult Cred Priv - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Icatu Vanguarda Gestão de Recursos LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 823.281.515,59, distribuído entre 19 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,45%, o equivalente a 99% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,38% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 98,8% em cotas de fundos, num total de 15 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 24/10/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 333.959.738,52 em 24/10/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 24/10/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

4tipos de ativo
  • Cotas de Fundos98,8%R$ 786.665.591,90
  • Operações Compromissadas1,2%R$ 9.186.619,84
  • Valores a receber0,0%R$ 32.107,89
  • Disponibilidades0,0%R$ 500,00

Maiores posições

  1. 1

    ICATU VANGUARDA PLUS FIF RF LONGO PRAZO - RESP LTDA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    24,2%
  2. 2

    ICATU VANGUARDA INSTITUCIONAL IS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    20,6%
  3. 3

    ICATU VANGUARDA DINÂMICO CDI FIF CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    16,3%
  4. 4

    ICATU VANGUARDA DINÂMICO INSTITUCIONAL FIF - CI MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    13,7%
  5. 5

    ICATU VANGUARDA IPORANGA PG FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    7,3%
  6. 6

    ICATU VANGUARDA IPORÃ PG FIF CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    7,3%
  7. 7

    ICATU VANGUARDA IPCA DINÂMICO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,9%
  8. 8

    ICATU VANGUARDA CRÉDITO PRIVADO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LP -RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,2%
  9. 9

    ICATU VANGUARDA SIMPLES SOBERANO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,0%
  10. 10

    ICATU VANGUARDA FOF GLOBAL BRL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    1,2%
  11. 10 maiores de 15 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+15,45%99% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,74%0,88%85%
No ano+9,94%10,28%97%
12 meses+15,45%15,64%99%
24 meses+28,59%30,53%94%
36 meses+44,22%45,15%98%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20263,781367+43,03%+43,75%
ago/20263,753553+41,98%+42,50%
jul/20263,71497+40,52%+40,96%
jun/20263,668036+38,75%+39,27%
mai/20263,625442+37,14%+37,73%
abr/20263,580572+35,44%+36,27%
mar/20263,544494+34,07%+34,80%
fev/20263,512122+32,85%+33,18%
jan/20263,480357+31,65%+31,87%
dez/20253,439517+30,10%+30,35%
nov/20253,398552+28,55%+28,78%
out/20253,361571+27,16%+27,44%
set/20253,319239+25,55%+25,83%
ago/20253,275364+23,89%+24,32%
jul/20253,232969+22,29%+22,89%
jun/20253,195075+20,86%+21,34%
mai/20253,159292+19,50%+20,02%
abr/20253,122068+18,10%+18,67%
mar/20253,085307+16,71%+17,43%
fev/20253,050701+15,40%+16,31%
jan/20253,018961+14,20%+15,17%
dez/20242,988339+13,04%+14,02%
nov/20242,994209+13,26%+12,97%
out/20242,981182+12,77%+12,08%
set/20242,961123+12,01%+11,05%
ago/20242,940683+11,23%+10,13%
jul/20242,917235+10,35%+9,18%
jun/20242,875952+8,79%+8,20%
mai/20242,851344+7,86%+7,35%
abr/20242,826878+6,93%+6,47%
mar/20242,81478+6,47%+5,53%
fev/20242,789195+5,50%+4,66%
jan/20242,767266+4,68%+3,83%
dez/20232,733402+3,39%+2,83%
nov/20232,699299+2,10%+1,92%
out/20232,65919+0,59%+1,00%
set/20232,6436710,00%0,00%
Cota
3,781367
Patrimônio líquido
R$ 823.281.515,59
Cotistas
19
Volatilidade (12 meses)
0,38%
Captação líquida (12 meses)
R$ 311.531.854,05

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Icatu Vanguarda Multiestratégia Fundo de Investimento em Cotas FIF Mult Cred Priv - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
OUTROS
Classificação ANBIMA
Multimercados Livre
Tributação
Não é longo prazo
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Público Geral
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 823.000.813,60 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.