Fundo de investimento

Icatu Vanguarda Data Alvo 2040 Fundo de Investimento em Cotas FIF Mult Cred Priv - Resp Limitada

CNPJ 15.586.796/0001-83

Icatu Vanguarda Data Alvo 2040 Fundo de Investimento em Cotas FIF Mult Cred Priv - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Icatu Vanguarda Gestão de Recursos LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 70.391.236,85, distribuído entre 32 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,78%, o equivalente a 101% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 5,24% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 99,0% em cotas de fundos, num total de 17 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 24/10/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 62.539.857,88 em 24/10/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 24/10/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

4tipos de ativo
  • Cotas de Fundos99,0%R$ 67.141.002,47
  • Operações Compromissadas1,0%R$ 700.326,40
  • Valores a receber0,0%R$ 7.518,36
  • Disponibilidades0,0%R$ 500,00

Maiores posições

  1. 1

    ICATU VANGUARDA INFLAÇÃO FIF - CI RENDA FIXA CRÉD PRIV LONGO PRAZO - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    22,7%
  2. 2

    ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    17,5%
  3. 3

    ICATU VANGUARDA INFLAÇÃO LONGA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    14,9%
  4. 4

    ICATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    8,8%
  5. 5

    ICATU VANGUARDA IPCA DINÂMICO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    7,8%
  6. 6

    ICATU VANGUARDA FOF AÇÕES GLOBAIS USD FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    6,6%
  7. 7

    ICATU VANGUARDA IMOBILIÁRIO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,7%
  8. 8

    ICATU VANGUARDA INFLAÇÃO CURTA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,4%
  9. 9

    ICATU VANGUARDA PLUS FIF RF LONGO PRAZO - RESP LTDA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,2%
  10. 10

    ICATU VANGUARDA FOF GLOBAL BRL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,3%
  11. 10 maiores de 17 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+15,78%101% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,70%0,88%194%
No ano+8,60%10,28%84%
12 meses+15,78%15,64%101%
24 meses+22,85%30,53%75%
36 meses+38,67%45,15%86%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20263,513437+39,02%+43,75%
ago/20263,454787+36,70%+42,50%
jul/20263,42747+35,62%+40,96%
jun/20263,394078+34,30%+39,27%
mai/20263,386799+34,01%+37,73%
abr/20263,409182+34,90%+36,27%
mar/20263,354105+32,72%+34,80%
fev/20263,363556+33,09%+33,18%
jan/20263,31185+31,05%+31,87%
dez/20253,235188+28,01%+30,35%
nov/20253,214134+27,18%+28,78%
out/20253,131341+23,90%+27,44%
set/20253,083712+22,02%+25,83%
ago/20253,03471+20,08%+24,32%
jul/20252,964346+17,29%+22,89%
jun/20252,992388+18,40%+21,34%
mai/20252,953429+16,86%+20,02%
abr/20252,904057+14,91%+18,67%
mar/20252,850877+12,81%+17,43%
fev/20252,809263+11,16%+16,31%
jan/20252,812312+11,28%+15,17%
dez/20242,762968+9,33%+14,02%
nov/20242,836627+12,24%+12,97%
out/20242,839581+12,36%+12,08%
set/20242,837289+12,27%+11,05%
ago/20242,859957+13,16%+10,13%
jul/20242,803787+10,94%+9,18%
jun/20242,739458+8,40%+8,20%
mai/20242,711887+7,31%+7,35%
abr/20242,696697+6,70%+6,47%
mar/20242,731687+8,09%+5,53%
fev/20242,715614+7,45%+4,66%
jan/20242,68557+6,26%+3,83%
dez/20232,702366+6,93%+2,83%
nov/20232,61589+3,51%+1,92%
out/20232,497089-1,19%+1,00%
set/20232,5272610,00%0,00%
Cota
3,513437
Patrimônio líquido
R$ 70.391.236,85
Cotistas
32
Volatilidade (12 meses)
5,24%
Captação líquida (12 meses)
R$ 845.562,87

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Icatu Vanguarda Data Alvo 2040 Fundo de Investimento em Cotas FIF Mult Cred Priv - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
OUTROS
Classificação ANBIMA
Multimercados Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Público Geral
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 70.539.296,95 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.